AUSTRIA GREEN FX 0.6825% FEB35 CHF
CH1418473448
Republik ÖsterreichZagraniczne skarboweMOT
- Ostatnia cena
- 99,15
- z 15.10.2026
- Rentowność brutto
- 0,79%
- Rentowność netto
- 0,69%
- Wykup
- 26.02.2035
- 8 l 4 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w CHF, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 953,61 CHF
- Zysk netto przy wykupie
- 573,24 CHF
- Rentowność netto
- 0,69%
- Rentowność brutto
- 0,79%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 20.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 99,15
- Wartość nominalna
- 10 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 915,00 CHF
- Narosłe odsetki brutto
- 44,13 CHF
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -5,52 CHF
- Prowizje
- 0,00 CHF
- Kwota rozliczenia
- 9 953,61 CHF
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 0,79% | 0,69% | 0,70% |
| Zmodyfikowane duration | 8,05 | 8,06 | 8,06 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 614,25 CHF
- Podatek od kuponów
- -76,77 CHF
- Wykup nominału
- 10 000,00 CHF
- Zysk kapitałowy
- 85,00 CHF
- Podatek od zysku kapitałowego
- -10,63 CHF
- Zysk netto przy wykupie
- 573,24 CHF
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Zapłata ceny | -9 915,00 CHF |
| 20.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -44,13 CHF |
| 20.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 5,52 CHF |
| 26.02.2027 | Kupon brutto | 68,25 CHF |
| 26.02.2027 | Podatek od kuponu | -8,53 CHF |
| 26.02.2028 | Kupon brutto | 68,25 CHF |
| 26.02.2028 | Podatek od kuponu | -8,53 CHF |
| 26.02.2029 | Kupon brutto | 68,25 CHF |
| 26.02.2029 | Podatek od kuponu | -8,53 CHF |
| 26.02.2030 | Kupon brutto | 68,25 CHF |
| 26.02.2030 | Podatek od kuponu | -8,53 CHF |
| 26.02.2031 | Kupon brutto | 68,25 CHF |
| 26.02.2031 | Podatek od kuponu | -8,53 CHF |
| 26.02.2032 | Kupon brutto | 68,25 CHF |
| 26.02.2032 | Podatek od kuponu | -8,53 CHF |
| 26.02.2033 | Kupon brutto | 68,25 CHF |
| 26.02.2033 | Podatek od kuponu | -8,53 CHF |
| 26.02.2034 | Kupon brutto | 68,25 CHF |
| 26.02.2034 | Podatek od kuponu | -8,53 CHF |
| 26.02.2035 | Kupon brutto | 68,25 CHF |
| 26.02.2035 | Podatek od kuponu | -8,53 CHF |
| 26.02.2035 | Wykup nominału | 10 000,00 CHF |
| 26.02.2035 | Podatek od zysku kapitałowego | -10,63 CHF |
| Zysk netto przy wykupie | 573,24 CHF | |
To suma wszystkich operacji: 10 619,77 CHF otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 046,53 CHF zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 573,24 CHF. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.