IADB SUSTAINABLE FX 0.675% JUL34 CHF
CH1466688350Inter-American Development BankPonadnarodoweMOT
- Ostatnia cena
- 101,04
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 0,54%
- Rentowność netto
- 0,45%
- Wykup
- 28.07.2034
- 7 l 9 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w CHF, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 5 058,47 CHF
- Zysk netto przy wykupie
- 177,77 CHF
- Rentowność netto
- 0,45%
- Rentowność brutto
- 0,54%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 16.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 101,04
- Wartość nominalna
- 5 000
- Wartość po cenie czystej
- 5 052,00 CHF
- Narosłe odsetki brutto
- 7,40 CHF
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -0,93 CHF
- Prowizje
- 0,00 CHF
- Kwota rozliczenia
- 5 058,47 CHF
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 0,54% | 0,45% | 0,45% |
| Zmodyfikowane duration | 7,56 | 7,57 | 7,57 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 270,00 CHF
- Podatek od kuponów
- -33,76 CHF
- Wykup nominału
- 5 000,00 CHF
- Strata kapitałowa
- -52,00 CHF
- Podatek od zysku kapitałowego
- -0,00 CHF
- Zysk netto przy wykupie
- 177,77 CHF
Bez podatku: we Włoszech stratę można odliczyć od zysków z kolejnych czterech lat.
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Zapłata ceny | -5 052,00 CHF |
| 16.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -7,40 CHF |
| 16.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 0,93 CHF |
| 28.07.2027 | Kupon brutto | 33,75 CHF |
| 28.07.2027 | Podatek od kuponu | -4,22 CHF |
| 28.07.2028 | Kupon brutto | 33,75 CHF |
| 28.07.2028 | Podatek od kuponu | -4,22 CHF |
| 28.07.2029 | Kupon brutto | 33,75 CHF |
| 28.07.2029 | Podatek od kuponu | -4,22 CHF |
| 28.07.2030 | Kupon brutto | 33,75 CHF |
| 28.07.2030 | Podatek od kuponu | -4,22 CHF |
| 28.07.2031 | Kupon brutto | 33,75 CHF |
| 28.07.2031 | Podatek od kuponu | -4,22 CHF |
| 28.07.2032 | Kupon brutto | 33,75 CHF |
| 28.07.2032 | Podatek od kuponu | -4,22 CHF |
| 28.07.2033 | Kupon brutto | 33,75 CHF |
| 28.07.2033 | Podatek od kuponu | -4,22 CHF |
| 28.07.2034 | Kupon brutto | 33,75 CHF |
| 28.07.2034 | Podatek od kuponu | -4,22 CHF |
| 28.07.2034 | Wykup nominału | 5 000,00 CHF |
| Zysk netto przy wykupie | 177,77 CHF | |
To suma wszystkich operacji: 5 270,93 CHF otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 5 093,16 CHF zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 177,77 CHF. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.