SAP TF 1,75% FB27 CALL EUR
DE000A13SL34
SAP SEKorporacyjneExtraMOT
- Ostatnia cena
- 99,61
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 2,84%
- Rentowność netto
- 2,10%
- Wykup
- 22.02.2027
- 4 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
- Kwota rozliczenia
- 9 041,58 €
- Zysk netto przy wykupie
- 65,94 €
- Rentowność netto
- 2,13%
- Rentowność brutto
- 2,87%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 99,61
- Wartość nominalna
- 9 000
- Wartość po cenie czystej
- 8 965,26 €
- Narosłe odsetki brutto
- 103,13 €
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -26,81 €
- Prowizje
- 0,00 €
- Kwota rozliczenia
- 9 041,58 €
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 2,87% | 2,13% | 2,42% |
| Zmodyfikowane duration | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 157,50 €
- Podatek od kuponów
- -40,95 €
- Wykup nominału
- 9 000,00 €
- Zysk kapitałowy
- 34,74 €
- Podatek od zysku kapitałowego
- -9,03 €
- Zysk netto przy wykupie
- 65,94 €
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -8 965,26 € |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -103,13 € |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 26,81 € |
| 22.02.2027 | Kupon brutto | 157,50 € |
| 22.02.2027 | Podatek od kuponu | -40,95 € |
| 22.02.2027 | Wykup nominału | 9 000,00 € |
| 22.02.2027 | Podatek od zysku kapitałowego | -9,03 € |
| Zysk netto przy wykupie | 65,94 € | |
To suma wszystkich operacji: 9 184,31 € otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 118,37 € zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 65,94 €. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 26% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.