OBLIGACIONES TF 1,3% OT26 EUR
ES00000128H5
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALZagraniczne skarboweHi-MTF · MOT
- Ostatnia cena
- 99,83
- z 16.10.2026
- Rentowność brutto
- —
- Rentowność netto
- —
- Wykup
- 31.10.2026
- 11 d
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Do wykupu 11 dni: rentowności w skali roku wyolbrzymiają nawet małe różnice cen i są mało miarodajne.
- Kwota rozliczenia
- 9 084,35 €
- Zysk netto przy wykupie
- 16,15 €
- Rentowność netto
- 6,07%
- Rentowność brutto
- 6,96%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 20.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 99,83
- Wartość nominalna
- 9 000
- Wartość po cenie czystej
- 8 985,06 €
- Narosłe odsetki brutto
- 113,47 €
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -14,18 €
- Prowizje
- 0,00 €
- Kwota rozliczenia
- 9 084,35 €
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 6,96% | 6,07% | 6,80% |
| Zmodyfikowane duration | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 117,00 €
- Podatek od kuponów
- -14,63 €
- Wykup nominału
- 9 000,00 €
- Zysk kapitałowy
- 14,94 €
- Podatek od zysku kapitałowego
- -1,87 €
- Zysk netto przy wykupie
- 16,15 €
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Zapłata ceny | -8 985,06 € |
| 20.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -113,47 € |
| 20.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 14,18 € |
| 31.10.2026 | Kupon brutto | 117,00 € |
| 31.10.2026 | Podatek od kuponu | -14,63 € |
| 31.10.2026 | Wykup nominału | 9 000,00 € |
| 31.10.2026 | Podatek od zysku kapitałowego | -1,87 € |
| Zysk netto przy wykupie | 16,15 € | |
To suma wszystkich operacji: 9 131,18 € otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 115,03 € zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 16,15 €. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.