OBLIGACIONES TF 1,45% OT71 EUR

ES0000012H58HiszpaniaSECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALZagraniczne skarboweHi-MTF · MOT

Ostatnia cena
42,40
z 14.10.2026
Rentowność brutto
4,42%
Rentowność netto
3,98%
Wykup
31.10.2071
45 l
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.

Symuluj zakup

Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.

EUR

Ostatnia cena: 42,40 z 14.10.2026

Prowizje
%
€
€

Procent wartości zlecenia, z minimum i maksimum w euro (puste maksimum = bez limitu). Dla stałej prowizji wpisz tylko minimum.

Kwota rozliczenia
9 597,95 €
Zysk netto przy wykupie
23 657,57 €
Rentowność netto
3,98%
Rentowność brutto
4,42%

Dane transakcji

Data rozliczenia
19.10.2026
Cena zakupu (czysta)
42,40
Wartość nominalna
22 000
Wartość po cenie czystej
9 328,00 €
Narosłe odsetki brutto
308,51 €
Zwrot podatku od narosłych odsetek
-38,56 €
Prowizje
0,00 €
Kwota rozliczenia
9 597,95 €

Rentowność i duration

BruttoNettoNetto bez podatku od zysku kapitałowego
Rentowność roczna4,42%3,98%4,08%
Zmodyfikowane duration23,9925,2824,96

Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.

Wynik przy wykupie

Kupony brutto
14 674,00 €
Podatek od kuponów
-1 834,48 €
Wykup nominału
22 000,00 €
Zysk kapitałowy
12 672,00 €
Podatek od zysku kapitałowego
-1 584,00 €
Zysk netto przy wykupie
23 657,57 €

Przepływy pieniężne

DataOpisKwota
19.10.2026Zapłata ceny-9 328,00 €
19.10.2026Narosłe odsetki brutto-308,51 €
19.10.2026Zwrot podatku od narosłych odsetek38,56 €
31.10.2026Kupon brutto319,00 €
31.10.2026Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2027Kupon brutto319,00 €
31.10.2027Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2028Kupon brutto319,00 €
31.10.2028Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2029Kupon brutto319,00 €
31.10.2029Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2030Kupon brutto319,00 €
31.10.2030Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2031Kupon brutto319,00 €
31.10.2031Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2032Kupon brutto319,00 €
31.10.2032Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2033Kupon brutto319,00 €
31.10.2033Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2034Kupon brutto319,00 €
31.10.2034Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2035Kupon brutto319,00 €
31.10.2035Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2036Kupon brutto319,00 €
31.10.2036Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2037Kupon brutto319,00 €
31.10.2037Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2038Kupon brutto319,00 €
31.10.2038Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2039Kupon brutto319,00 €
31.10.2039Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2040Kupon brutto319,00 €
31.10.2040Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2041Kupon brutto319,00 €
31.10.2041Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2042Kupon brutto319,00 €
31.10.2042Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2043Kupon brutto319,00 €
31.10.2043Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2044Kupon brutto319,00 €
31.10.2044Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2045Kupon brutto319,00 €
31.10.2045Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2046Kupon brutto319,00 €
31.10.2046Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2047Kupon brutto319,00 €
31.10.2047Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2048Kupon brutto319,00 €
31.10.2048Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2049Kupon brutto319,00 €
31.10.2049Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2050Kupon brutto319,00 €
31.10.2050Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2051Kupon brutto319,00 €
31.10.2051Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2052Kupon brutto319,00 €
31.10.2052Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2053Kupon brutto319,00 €
31.10.2053Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2054Kupon brutto319,00 €
31.10.2054Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2055Kupon brutto319,00 €
31.10.2055Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2056Kupon brutto319,00 €
31.10.2056Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2057Kupon brutto319,00 €
31.10.2057Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2058Kupon brutto319,00 €
31.10.2058Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2059Kupon brutto319,00 €
31.10.2059Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2060Kupon brutto319,00 €
31.10.2060Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2061Kupon brutto319,00 €
31.10.2061Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2062Kupon brutto319,00 €
31.10.2062Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2063Kupon brutto319,00 €
31.10.2063Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2064Kupon brutto319,00 €
31.10.2064Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2065Kupon brutto319,00 €
31.10.2065Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2066Kupon brutto319,00 €
31.10.2066Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2067Kupon brutto319,00 €
31.10.2067Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2068Kupon brutto319,00 €
31.10.2068Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2069Kupon brutto319,00 €
31.10.2069Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2070Kupon brutto319,00 €
31.10.2070Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2071Kupon brutto319,00 €
31.10.2071Podatek od kuponu-39,88 €
31.10.2071Wykup nominału22 000,00 €
31.10.2071Podatek od zysku kapitałowego-1 584,00 €
Zysk netto przy wykupie23 657,57 €

To suma wszystkich operacji: 36 712,56 € otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 13 054,99 € zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 23 657,57 €. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.

Jak to jest liczone

  • Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
  • Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
  • Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.