OBLIGACIONES GREEN BOND TF 1% LG42 EUR

ES0000012J07HiszpaniaSECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALZagraniczne skarboweMOT

Ostatnia cena
62,04
z 13.10.2026
Rentowność brutto
4,38%
Rentowność netto
3,92%
Wykup
30.07.2042
15 l 9 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.

Symuluj zakup

Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.

EUR

Ostatnia cena: 62,04 z 13.10.2026

Prowizje
%
€
€

Procent wartości zlecenia, z minimum i maksimum w euro (puste maksimum = bez limitu). Dla stałej prowizji wpisz tylko minimum.

Kwota rozliczenia
9 957,47 €
Zysk netto przy wykupie
7 523,33 €
Rentowność netto
3,92%
Rentowność brutto
4,38%

Dane transakcji

Data rozliczenia
19.10.2026
Cena zakupu (czysta)
62,04
Wartość nominalna
16 000
Wartość po cenie czystej
9 926,40 €
Narosłe odsetki brutto
35,51 €
Zwrot podatku od narosłych odsetek
-4,44 €
Prowizje
0,00 €
Kwota rozliczenia
9 957,47 €

Rentowność i duration

BruttoNettoNetto bez podatku od zysku kapitałowego
Rentowność roczna4,38%3,92%4,21%
Zmodyfikowane duration13,6513,7713,69

Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.

Wynik przy wykupie

Kupony brutto
2 560,00 €
Podatek od kuponów
-320,00 €
Wykup nominału
16 000,00 €
Zysk kapitałowy
6 073,60 €
Podatek od zysku kapitałowego
-759,20 €
Zysk netto przy wykupie
7 523,33 €

Przepływy pieniężne

DataOpisKwota
19.10.2026Zapłata ceny-9 926,40 €
19.10.2026Narosłe odsetki brutto-35,51 €
19.10.2026Zwrot podatku od narosłych odsetek4,44 €
30.07.2027Kupon brutto160,00 €
30.07.2027Podatek od kuponu-20,00 €
30.07.2028Kupon brutto160,00 €
30.07.2028Podatek od kuponu-20,00 €
30.07.2029Kupon brutto160,00 €
30.07.2029Podatek od kuponu-20,00 €
30.07.2030Kupon brutto160,00 €
30.07.2030Podatek od kuponu-20,00 €
30.07.2031Kupon brutto160,00 €
30.07.2031Podatek od kuponu-20,00 €
30.07.2032Kupon brutto160,00 €
30.07.2032Podatek od kuponu-20,00 €
30.07.2033Kupon brutto160,00 €
30.07.2033Podatek od kuponu-20,00 €
30.07.2034Kupon brutto160,00 €
30.07.2034Podatek od kuponu-20,00 €
30.07.2035Kupon brutto160,00 €
30.07.2035Podatek od kuponu-20,00 €
30.07.2036Kupon brutto160,00 €
30.07.2036Podatek od kuponu-20,00 €
30.07.2037Kupon brutto160,00 €
30.07.2037Podatek od kuponu-20,00 €
30.07.2038Kupon brutto160,00 €
30.07.2038Podatek od kuponu-20,00 €
30.07.2039Kupon brutto160,00 €
30.07.2039Podatek od kuponu-20,00 €
30.07.2040Kupon brutto160,00 €
30.07.2040Podatek od kuponu-20,00 €
30.07.2041Kupon brutto160,00 €
30.07.2041Podatek od kuponu-20,00 €
30.07.2042Kupon brutto160,00 €
30.07.2042Podatek od kuponu-20,00 €
30.07.2042Wykup nominału16 000,00 €
30.07.2042Podatek od zysku kapitałowego-759,20 €
Zysk netto przy wykupie7 523,33 €

To suma wszystkich operacji: 18 564,44 € otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 11 041,11 € zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 7 523,33 €. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.

Jak to jest liczone

  • Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
  • Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
  • Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.