ESM FX 1% JUN27 EUR
EU000A1Z99Q7EUROPEAN STABILITY MECHANISMPonadnarodoweMOT
- Ostatnia cena
- 98,82
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 2,75%
- Rentowność netto
- 2,41%
- Wykup
- 23.06.2027
- 8 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
- Kwota rozliczenia
- 9 910,62 €
- Zysk netto przy wykupie
- 162,14 €
- Rentowność netto
- 2,44%
- Rentowność brutto
- 2,79%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 20.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 98,82
- Wartość nominalna
- 10 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 882,10 €
- Narosłe odsetki brutto
- 32,60 €
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -4,08 €
- Prowizje
- 0,00 €
- Kwota rozliczenia
- 9 910,62 €
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 2,79% | 2,44% | 2,66% |
| Zmodyfikowane duration | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 100,00 €
- Podatek od kuponów
- -12,50 €
- Wykup nominału
- 10 000,00 €
- Zysk kapitałowy
- 117,90 €
- Podatek od zysku kapitałowego
- -14,74 €
- Zysk netto przy wykupie
- 162,14 €
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Zapłata ceny | -9 882,10 € |
| 20.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -32,60 € |
| 20.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 4,08 € |
| 23.06.2027 | Kupon brutto | 100,00 € |
| 23.06.2027 | Podatek od kuponu | -12,50 € |
| 23.06.2027 | Wykup nominału | 10 000,00 € |
| 23.06.2027 | Podatek od zysku kapitałowego | -14,74 € |
| Zysk netto przy wykupie | 162,14 € | |
To suma wszystkich operacji: 10 104,08 € otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 941,94 € zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 162,14 €. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.