EFSF TF 3,375% AG38 EUR
EU000A2SCAK5
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITYZagraniczne skarboweMOT
- Ostatnia cena
- 94,30
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 3,99%
- Rentowność netto
- 3,50%
- Wykup
- 30.08.2038
- 11 l 10 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
- Kwota rozliczenia
- 9 470,45 €
- Zysk netto przy wykupie
- 4 002,02 €
- Rentowność netto
- 3,50%
- Rentowność brutto
- 3,98%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 94,30
- Wartość nominalna
- 10 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 430,00 €
- Narosłe odsetki brutto
- 46,23 €
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -5,78 €
- Prowizje
- 0,00 €
- Kwota rozliczenia
- 9 470,45 €
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 3,98% | 3,50% | 3,55% |
| Zmodyfikowane duration | 9,49 | 9,58 | 9,57 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 4 050,00 €
- Podatek od kuponów
- -506,28 €
- Wykup nominału
- 10 000,00 €
- Zysk kapitałowy
- 570,00 €
- Podatek od zysku kapitałowego
- -71,25 €
- Zysk netto przy wykupie
- 4 002,02 €
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 430,00 € |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -46,23 € |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 5,78 € |
| 30.08.2027 | Kupon brutto | 337,50 € |
| 30.08.2027 | Podatek od kuponu | -42,19 € |
| 30.08.2028 | Kupon brutto | 337,50 € |
| 30.08.2028 | Podatek od kuponu | -42,19 € |
| 30.08.2029 | Kupon brutto | 337,50 € |
| 30.08.2029 | Podatek od kuponu | -42,19 € |
| 30.08.2030 | Kupon brutto | 337,50 € |
| 30.08.2030 | Podatek od kuponu | -42,19 € |
| 30.08.2031 | Kupon brutto | 337,50 € |
| 30.08.2031 | Podatek od kuponu | -42,19 € |
| 30.08.2032 | Kupon brutto | 337,50 € |
| 30.08.2032 | Podatek od kuponu | -42,19 € |
| 30.08.2033 | Kupon brutto | 337,50 € |
| 30.08.2033 | Podatek od kuponu | -42,19 € |
| 30.08.2034 | Kupon brutto | 337,50 € |
| 30.08.2034 | Podatek od kuponu | -42,19 € |
| 30.08.2035 | Kupon brutto | 337,50 € |
| 30.08.2035 | Podatek od kuponu | -42,19 € |
| 30.08.2036 | Kupon brutto | 337,50 € |
| 30.08.2036 | Podatek od kuponu | -42,19 € |
| 30.08.2037 | Kupon brutto | 337,50 € |
| 30.08.2037 | Podatek od kuponu | -42,19 € |
| 30.08.2038 | Kupon brutto | 337,50 € |
| 30.08.2038 | Podatek od kuponu | -42,19 € |
| 30.08.2038 | Wykup nominału | 10 000,00 € |
| 30.08.2038 | Podatek od zysku kapitałowego | -71,25 € |
| Zysk netto przy wykupie | 4 002,02 € | |
To suma wszystkich operacji: 14 055,78 € otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 053,76 € zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 4 002,02 €. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.