BEI GREEN ZC FEB35 BRL
EU000A3L6Q42European Investment BankPonadnarodoweMOT
- Ostatnia cena
- 42,21
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 10,87%
- Rentowność netto
- 9,88%
- Wykup
- 20.02.2035
- 8 l 4 m-c
Emitent może wykupić obligację przed terminem (call): rentowności i symulacja są liczone do wykupu, a nie do daty call, i mogą być inne, jeśli obligacja zostanie wykupiona wcześniej.
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w BRL, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 8 442,00 R$
- Zysk netto przy wykupie
- 10 113,25 R$
- Rentowność netto
- 9,90%
- Rentowność brutto
- 10,89%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 20.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 42,21
- Wartość nominalna
- 20 000
- Wartość po cenie czystej
- 8 442,00 R$
- Narosłe odsetki brutto
- 0,00 R$
- Prowizje
- 0,00 R$
- Kwota rozliczenia
- 8 442,00 R$
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 10,89% | 9,90% | 10,89% |
| Zmodyfikowane duration | 7,52 | 7,59 | 7,52 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 0,00 R$
- Wykup nominału
- 20 000,00 R$
- Zysk kapitałowy
- 11 558,00 R$
- Podatek od zysku kapitałowego
- -1 444,75 R$
- Zysk netto przy wykupie
- 10 113,25 R$
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Zapłata ceny | -8 442,00 R$ |
| 20.02.2035 | Wykup nominału | 20 000,00 R$ |
| 20.02.2035 | Podatek od zysku kapitałowego | -1 444,75 R$ |
| Zysk netto przy wykupie | 10 113,25 R$ | |
To suma wszystkich operacji: 20 000,00 R$ otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 886,75 R$ zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 10 113,25 R$. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.