OAT TF 1,75% MG66 EUR
FR0013154028
DIRECTION GENERALE DU TRESORZagraniczne skarboweHi-MTF · MOT
- Ostatnia cena
- 42,21
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 5,24%
- Rentowność netto
- 4,71%
- Wykup
- 25.05.2066
- 39 l 7 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
- Kwota rozliczenia
- 9 850,14 €
- Zysk netto przy wykupie
- 25 576,00 €
- Rentowność netto
- 4,71%
- Rentowność brutto
- 5,24%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 42,21
- Wartość nominalna
- 23 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 708,30 €
- Narosłe odsetki brutto
- 162,10 €
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -20,26 €
- Prowizje
- 0,00 €
- Kwota rozliczenia
- 9 850,14 €
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 5,24% | 4,71% | 4,83% |
| Zmodyfikowane duration | 20,64 | 21,79 | 21,53 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 16 100,00 €
- Podatek od kuponów
- -2 012,40 €
- Wykup nominału
- 23 000,00 €
- Zysk kapitałowy
- 13 291,70 €
- Podatek od zysku kapitałowego
- -1 661,46 €
- Zysk netto przy wykupie
- 25 576,00 €
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 708,30 € |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -162,10 € |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 20,26 € |
| 25.05.2027 | Kupon brutto | 402,50 € |
| 25.05.2027 | Podatek od kuponu | -50,31 € |
| 25.05.2028 | Kupon brutto | 402,50 € |
| 25.05.2028 | Podatek od kuponu | -50,31 € |
| 25.05.2029 | Kupon brutto | 402,50 € |
| 25.05.2029 | Podatek od kuponu | -50,31 € |
| 25.05.2030 | Kupon brutto | 402,50 € |
| 25.05.2030 | Podatek od kuponu | -50,31 € |
| 25.05.2031 | Kupon brutto | 402,50 € |
| 25.05.2031 | Podatek od kuponu | -50,31 € |
| 25.05.2032 | Kupon brutto | 402,50 € |
| 25.05.2032 | Podatek od kuponu | -50,31 € |
| 25.05.2033 | Kupon brutto | 402,50 € |
| 25.05.2033 | Podatek od kuponu | -50,31 € |
| 25.05.2034 | Kupon brutto | 402,50 € |
| 25.05.2034 | Podatek od kuponu | -50,31 € |
| 25.05.2035 | Kupon brutto | 402,50 € |
| 25.05.2035 | Podatek od kuponu | -50,31 € |
| 25.05.2036 | Kupon brutto | 402,50 € |
| 25.05.2036 | Podatek od kuponu | -50,31 € |
| 25.05.2037 | Kupon brutto | 402,50 € |
| 25.05.2037 | Podatek od kuponu | -50,31 € |
| 25.05.2038 | Kupon brutto | 402,50 € |
| 25.05.2038 | Podatek od kuponu | -50,31 € |
| 25.05.2039 | Kupon brutto | 402,50 € |
| 25.05.2039 | Podatek od kuponu | -50,31 € |
| 25.05.2040 | Kupon brutto | 402,50 € |
| 25.05.2040 | Podatek od kuponu | -50,31 € |
| 25.05.2041 | Kupon brutto | 402,50 € |
| 25.05.2041 | Podatek od kuponu | -50,31 € |
| 25.05.2042 | Kupon brutto | 402,50 € |
| 25.05.2042 | Podatek od kuponu | -50,31 € |
| 25.05.2043 | Kupon brutto | 402,50 € |
| 25.05.2043 | Podatek od kuponu | -50,31 € |
| 25.05.2044 | Kupon brutto | 402,50 € |
| 25.05.2044 | Podatek od kuponu | -50,31 € |
| 25.05.2045 | Kupon brutto | 402,50 € |
| 25.05.2045 | Podatek od kuponu | -50,31 € |
| 25.05.2046 | Kupon brutto | 402,50 € |
| 25.05.2046 | Podatek od kuponu | -50,31 € |
| 25.05.2047 | Kupon brutto | 402,50 € |
| 25.05.2047 | Podatek od kuponu | -50,31 € |
| 25.05.2048 | Kupon brutto | 402,50 € |
| 25.05.2048 | Podatek od kuponu | -50,31 € |
| 25.05.2049 | Kupon brutto | 402,50 € |
| 25.05.2049 | Podatek od kuponu | -50,31 € |
| 25.05.2050 | Kupon brutto | 402,50 € |
| 25.05.2050 | Podatek od kuponu | -50,31 € |
| 25.05.2051 | Kupon brutto | 402,50 € |
| 25.05.2051 | Podatek od kuponu | -50,31 € |
| 25.05.2052 | Kupon brutto | 402,50 € |
| 25.05.2052 | Podatek od kuponu | -50,31 € |
| 25.05.2053 | Kupon brutto | 402,50 € |
| 25.05.2053 | Podatek od kuponu | -50,31 € |
| 25.05.2054 | Kupon brutto | 402,50 € |
| 25.05.2054 | Podatek od kuponu | -50,31 € |
| 25.05.2055 | Kupon brutto | 402,50 € |
| 25.05.2055 | Podatek od kuponu | -50,31 € |
| 25.05.2056 | Kupon brutto | 402,50 € |
| 25.05.2056 | Podatek od kuponu | -50,31 € |
| 25.05.2057 | Kupon brutto | 402,50 € |
| 25.05.2057 | Podatek od kuponu | -50,31 € |
| 25.05.2058 | Kupon brutto | 402,50 € |
| 25.05.2058 | Podatek od kuponu | -50,31 € |
| 25.05.2059 | Kupon brutto | 402,50 € |
| 25.05.2059 | Podatek od kuponu | -50,31 € |
| 25.05.2060 | Kupon brutto | 402,50 € |
| 25.05.2060 | Podatek od kuponu | -50,31 € |
| 25.05.2061 | Kupon brutto | 402,50 € |
| 25.05.2061 | Podatek od kuponu | -50,31 € |
| 25.05.2062 | Kupon brutto | 402,50 € |
| 25.05.2062 | Podatek od kuponu | -50,31 € |
| 25.05.2063 | Kupon brutto | 402,50 € |
| 25.05.2063 | Podatek od kuponu | -50,31 € |
| 25.05.2064 | Kupon brutto | 402,50 € |
| 25.05.2064 | Podatek od kuponu | -50,31 € |
| 25.05.2065 | Kupon brutto | 402,50 € |
| 25.05.2065 | Podatek od kuponu | -50,31 € |
| 25.05.2066 | Kupon brutto | 402,50 € |
| 25.05.2066 | Podatek od kuponu | -50,31 € |
| 25.05.2066 | Wykup nominału | 23 000,00 € |
| 25.05.2066 | Podatek od zysku kapitałowego | -1 661,46 € |
| Zysk netto przy wykupie | 25 576,00 € | |
To suma wszystkich operacji: 39 120,26 € otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 13 544,26 € zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 25 576,00 €. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.