OAT TF 1,25% MG36 EUR
FR0013154044
DIRECTION GENERALE DU TRESORZagraniczne skarboweHi-MTF · MOT
- Ostatnia cena
- 73,13
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 4,81%
- Rentowność netto
- 4,27%
- Wykup
- 25.05.2036
- 9 l 7 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
- Kwota rozliczenia
- 9 563,00 €
- Zysk netto przy wykupie
- 4 422,26 €
- Rentowność netto
- 4,27%
- Rentowność brutto
- 4,80%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 16.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 73,13
- Wartość nominalna
- 13 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 506,90 €
- Narosłe odsetki brutto
- 64,11 €
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -8,01 €
- Prowizje
- 0,00 €
- Kwota rozliczenia
- 9 563,00 €
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 4,80% | 4,27% | 4,62% |
| Zmodyfikowane duration | 8,54 | 8,61 | 8,57 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 1 625,00 €
- Podatek od kuponów
- -203,10 €
- Wykup nominału
- 13 000,00 €
- Zysk kapitałowy
- 3 493,10 €
- Podatek od zysku kapitałowego
- -436,64 €
- Zysk netto przy wykupie
- 4 422,26 €
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Zapłata ceny | -9 506,90 € |
| 16.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -64,11 € |
| 16.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 8,01 € |
| 25.05.2027 | Kupon brutto | 162,50 € |
| 25.05.2027 | Podatek od kuponu | -20,31 € |
| 25.05.2028 | Kupon brutto | 162,50 € |
| 25.05.2028 | Podatek od kuponu | -20,31 € |
| 25.05.2029 | Kupon brutto | 162,50 € |
| 25.05.2029 | Podatek od kuponu | -20,31 € |
| 25.05.2030 | Kupon brutto | 162,50 € |
| 25.05.2030 | Podatek od kuponu | -20,31 € |
| 25.05.2031 | Kupon brutto | 162,50 € |
| 25.05.2031 | Podatek od kuponu | -20,31 € |
| 25.05.2032 | Kupon brutto | 162,50 € |
| 25.05.2032 | Podatek od kuponu | -20,31 € |
| 25.05.2033 | Kupon brutto | 162,50 € |
| 25.05.2033 | Podatek od kuponu | -20,31 € |
| 25.05.2034 | Kupon brutto | 162,50 € |
| 25.05.2034 | Podatek od kuponu | -20,31 € |
| 25.05.2035 | Kupon brutto | 162,50 € |
| 25.05.2035 | Podatek od kuponu | -20,31 € |
| 25.05.2036 | Kupon brutto | 162,50 € |
| 25.05.2036 | Podatek od kuponu | -20,31 € |
| 25.05.2036 | Wykup nominału | 13 000,00 € |
| 25.05.2036 | Podatek od zysku kapitałowego | -436,64 € |
| Zysk netto przy wykupie | 4 422,26 € | |
To suma wszystkich operacji: 14 633,01 € otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 210,75 € zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 4 422,26 €. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.