OAT GREEN BOND TF 0,5% GN44 EUR
FR0014002JM6
DIRECTION GENERALE DU TRESORZagraniczne skarboweHi-MTF · MOT
- Ostatnia cena
- 46,38
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 5,21%
- Rentowność netto
- 4,73%
- Wykup
- 25.06.2044
- 17 l 8 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
- Kwota rozliczenia
- 9 769,00 €
- Zysk netto przy wykupie
- 11 477,13 €
- Rentowność netto
- 4,72%
- Rentowność brutto
- 5,21%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 46,38
- Wartość nominalna
- 21 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 739,80 €
- Narosłe odsetki brutto
- 33,37 €
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -4,17 €
- Prowizje
- 0,00 €
- Kwota rozliczenia
- 9 769,00 €
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 5,21% | 4,72% | 5,11% |
| Zmodyfikowane duration | 15,64 | 15,78 | 15,67 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 1 890,00 €
- Podatek od kuponów
- -236,34 €
- Wykup nominału
- 21 000,00 €
- Zysk kapitałowy
- 11 260,20 €
- Podatek od zysku kapitałowego
- -1 407,53 €
- Zysk netto przy wykupie
- 11 477,13 €
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 739,80 € |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -33,37 € |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 4,17 € |
| 25.06.2027 | Kupon brutto | 105,00 € |
| 25.06.2027 | Podatek od kuponu | -13,13 € |
| 25.06.2028 | Kupon brutto | 105,00 € |
| 25.06.2028 | Podatek od kuponu | -13,13 € |
| 25.06.2029 | Kupon brutto | 105,00 € |
| 25.06.2029 | Podatek od kuponu | -13,13 € |
| 25.06.2030 | Kupon brutto | 105,00 € |
| 25.06.2030 | Podatek od kuponu | -13,13 € |
| 25.06.2031 | Kupon brutto | 105,00 € |
| 25.06.2031 | Podatek od kuponu | -13,13 € |
| 25.06.2032 | Kupon brutto | 105,00 € |
| 25.06.2032 | Podatek od kuponu | -13,13 € |
| 25.06.2033 | Kupon brutto | 105,00 € |
| 25.06.2033 | Podatek od kuponu | -13,13 € |
| 25.06.2034 | Kupon brutto | 105,00 € |
| 25.06.2034 | Podatek od kuponu | -13,13 € |
| 25.06.2035 | Kupon brutto | 105,00 € |
| 25.06.2035 | Podatek od kuponu | -13,13 € |
| 25.06.2036 | Kupon brutto | 105,00 € |
| 25.06.2036 | Podatek od kuponu | -13,13 € |
| 25.06.2037 | Kupon brutto | 105,00 € |
| 25.06.2037 | Podatek od kuponu | -13,13 € |
| 25.06.2038 | Kupon brutto | 105,00 € |
| 25.06.2038 | Podatek od kuponu | -13,13 € |
| 25.06.2039 | Kupon brutto | 105,00 € |
| 25.06.2039 | Podatek od kuponu | -13,13 € |
| 25.06.2040 | Kupon brutto | 105,00 € |
| 25.06.2040 | Podatek od kuponu | -13,13 € |
| 25.06.2041 | Kupon brutto | 105,00 € |
| 25.06.2041 | Podatek od kuponu | -13,13 € |
| 25.06.2042 | Kupon brutto | 105,00 € |
| 25.06.2042 | Podatek od kuponu | -13,13 € |
| 25.06.2043 | Kupon brutto | 105,00 € |
| 25.06.2043 | Podatek od kuponu | -13,13 € |
| 25.06.2044 | Kupon brutto | 105,00 € |
| 25.06.2044 | Podatek od kuponu | -13,13 € |
| 25.06.2044 | Wykup nominału | 21 000,00 € |
| 25.06.2044 | Podatek od zysku kapitałowego | -1 407,53 € |
| Zysk netto przy wykupie | 11 477,13 € | |
To suma wszystkich operacji: 22 894,17 € otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 11 417,04 € zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 11 477,13 €. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.