GGB TF 3,875% GN28 EUR
GR0114033583
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝZagraniczne skarboweMOT
- Ostatnia cena
- 100,92
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 3,29%
- Rentowność netto
- 2,81%
- Wykup
- 15.06.2028
- 1 l 8 m-c
Emitent może wykupić obligację przed terminem (call): rentowności i symulacja są liczone do wykupu, a nie do daty call, i mogą być inne, jeśli obligacja zostanie wykupiona wcześniej.
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
- Kwota rozliczenia
- 9 188,14 €
- Zysk netto przy wykupie
- 422,18 €
- Rentowność netto
- 2,80%
- Rentowność brutto
- 3,28%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 100,92
- Wartość nominalna
- 9 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 082,80 €
- Narosłe odsetki brutto
- 120,39 €
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -15,05 €
- Prowizje
- 0,00 €
- Kwota rozliczenia
- 9 188,14 €
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 3,28% | 2,80% | 2,80% |
| Zmodyfikowane duration | 1,57 | 1,58 | 1,58 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 697,50 €
- Podatek od kuponów
- -87,18 €
- Wykup nominału
- 9 000,00 €
- Strata kapitałowa
- -82,80 €
- Podatek od zysku kapitałowego
- -0,00 €
- Zysk netto przy wykupie
- 422,18 €
Bez podatku: we Włoszech stratę można odliczyć od zysków z kolejnych czterech lat.
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 082,80 € |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -120,39 € |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 15,05 € |
| 15.06.2027 | Kupon brutto | 348,75 € |
| 15.06.2027 | Podatek od kuponu | -43,59 € |
| 15.06.2028 | Kupon brutto | 348,75 € |
| 15.06.2028 | Podatek od kuponu | -43,59 € |
| 15.06.2028 | Wykup nominału | 9 000,00 € |
| Zysk netto przy wykupie | 422,18 € | |
To suma wszystkich operacji: 9 712,55 € otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 290,37 € zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 422,18 €. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.