BTP Valore 05/03/2030
IT0005583486
REPUBBLICA ITALIANABTP ValoreHi-MTF · MOT
- Ostatnia cena
- 100,07
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 0,79%
- Rentowność netto
- 0,69%
- Wykup
- 05.03.2030
- 3 l 5 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
- Kwota rozliczenia
- 9 013,51 €
- Zysk netto przy wykupie
- 210,35 €
- Rentowność netto
- 0,69%
- Rentowność brutto
- 0,79%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 16.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 100,07
- Wartość nominalna
- 9 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 006,30 €
- Narosłe odsetki brutto
- 8,24 €
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -1,03 €
- Prowizje
- 0,00 €
- Kwota rozliczenia
- 9 013,51 €
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 0,79% | 0,69% | 0,69% |
| Zmodyfikowane duration | 3,31 | 3,32 | 3,32 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 255,92 €
- Podatek od kuponów
- -32,06 €
- Wykup nominału
- 9 000,00 €
- Strata kapitałowa
- -6,30 €
- Podatek od zysku kapitałowego
- -0,00 €
- Zysk netto przy wykupie
- 210,35 €
Bez podatku: we Włoszech stratę można odliczyć od zysków z kolejnych czterech lat.
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Zapłata ceny | -9 006,30 € |
| 16.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -8,24 € |
| 16.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 1,03 € |
| 05.12.2026 | Kupon brutto | 18,28 € |
| 05.12.2026 | Podatek od kuponu | -2,29 € |
| 05.03.2027 | Kupon brutto | 18,28 € |
| 05.03.2027 | Podatek od kuponu | -2,29 € |
| 05.06.2027 | Kupon brutto | 18,28 € |
| 05.06.2027 | Podatek od kuponu | -2,29 € |
| 05.09.2027 | Kupon brutto | 18,28 € |
| 05.09.2027 | Podatek od kuponu | -2,29 € |
| 05.12.2027 | Kupon brutto | 18,28 € |
| 05.12.2027 | Podatek od kuponu | -2,29 € |
| 05.03.2028 | Kupon brutto | 18,28 € |
| 05.03.2028 | Podatek od kuponu | -2,29 € |
| 05.06.2028 | Kupon brutto | 18,28 € |
| 05.06.2028 | Podatek od kuponu | -2,29 € |
| 05.09.2028 | Kupon brutto | 18,28 € |
| 05.09.2028 | Podatek od kuponu | -2,29 € |
| 05.12.2028 | Kupon brutto | 18,28 € |
| 05.12.2028 | Podatek od kuponu | -2,29 € |
| 05.03.2029 | Kupon brutto | 18,28 € |
| 05.03.2029 | Podatek od kuponu | -2,29 € |
| 05.06.2029 | Kupon brutto | 18,28 € |
| 05.06.2029 | Podatek od kuponu | -2,29 € |
| 05.09.2029 | Kupon brutto | 18,28 € |
| 05.09.2029 | Podatek od kuponu | -2,29 € |
| 05.12.2029 | Kupon brutto | 18,28 € |
| 05.12.2029 | Podatek od kuponu | -2,29 € |
| 05.03.2030 | Kupon brutto | 18,28 € |
| 05.03.2030 | Podatek od kuponu | -2,29 € |
| 05.03.2030 | Wykup nominału | 9 000,00 € |
| Zysk netto przy wykupie | 210,35 € | |
To suma wszystkich operacji: 9 256,95 € otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 046,60 € zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 210,35 €. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.