ALPERIA GREEN FX 4.75% JUN29 CALL EUR
IT0005595373
ALPERIA SPAKorporacyjneEuroTLX · Hi-MTF · MOT
- Ostatnia cena
- 100,76
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 4,49%
- Rentowność netto
- 3,24%
- Wykup
- 05.06.2029
- 2 l 8 m-c
Emitent może wykupić obligację przed terminem (call): rentowności i symulacja są liczone do wykupu, a nie do daty call, i mogą być inne, jeśli obligacja zostanie wykupiona wcześniej.
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
- Kwota rozliczenia
- 9 186,81 €
- Zysk netto przy wykupie
- 762,21 €
- Rentowność netto
- 3,23%
- Rentowność brutto
- 4,48%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 20.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 100,76
- Wartość nominalna
- 9 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 068,40 €
- Narosłe odsetki brutto
- 160,02 €
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -41,61 €
- Prowizje
- 0,00 €
- Kwota rozliczenia
- 9 186,81 €
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 4,48% | 3,23% | 3,23% |
| Zmodyfikowane duration | 2,35 | 2,39 | 2,39 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 1 282,50 €
- Podatek od kuponów
- -333,48 €
- Wykup nominału
- 9 000,00 €
- Strata kapitałowa
- -68,40 €
- Podatek od zysku kapitałowego
- -0,00 €
- Zysk netto przy wykupie
- 762,21 €
Bez podatku: we Włoszech stratę można odliczyć od zysków z kolejnych czterech lat.
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Zapłata ceny | -9 068,40 € |
| 20.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -160,02 € |
| 20.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 41,61 € |
| 05.12.2026 | Kupon brutto | 213,75 € |
| 05.12.2026 | Podatek od kuponu | -55,58 € |
| 05.06.2027 | Kupon brutto | 213,75 € |
| 05.06.2027 | Podatek od kuponu | -55,58 € |
| 05.12.2027 | Kupon brutto | 213,75 € |
| 05.12.2027 | Podatek od kuponu | -55,58 € |
| 05.06.2028 | Kupon brutto | 213,75 € |
| 05.06.2028 | Podatek od kuponu | -55,58 € |
| 05.12.2028 | Kupon brutto | 213,75 € |
| 05.12.2028 | Podatek od kuponu | -55,58 € |
| 05.06.2029 | Kupon brutto | 213,75 € |
| 05.06.2029 | Podatek od kuponu | -55,58 € |
| 05.06.2029 | Wykup nominału | 9 000,00 € |
| Zysk netto przy wykupie | 762,21 € | |
To suma wszystkich operacji: 10 324,11 € otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 561,90 € zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 762,21 €. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 26% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.