AMCO FX 3.875% MAR38 CALL EUR
IT0005694382
AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.KorporacyjneMOT
- Ostatnia cena
- 89,50
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 5,34%
- Rentowność netto
- 4,00%
- Wykup
- 01.03.2038
- 11 l 4 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
- Kwota rozliczenia
- 9 142,24 €
- Zysk netto przy wykupie
- 4 214,04 €
- Rentowność netto
- 3,99%
- Rentowność brutto
- 5,34%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 89,50
- Wartość nominalna
- 10 000
- Wartość po cenie czystej
- 8 950,00 €
- Narosłe odsetki brutto
- 259,78 €
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -67,54 €
- Prowizje
- 0,00 €
- Kwota rozliczenia
- 9 142,24 €
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 5,34% | 3,99% | 4,20% |
| Zmodyfikowane duration | 8,48 | 8,75 | 8,71 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 4 904,40 €
- Podatek od kuponów
- -1 275,12 €
- Wykup nominału
- 10 000,00 €
- Zysk kapitałowy
- 1 050,00 €
- Podatek od zysku kapitałowego
- -273,00 €
- Zysk netto przy wykupie
- 4 214,04 €
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -8 950,00 € |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -259,78 € |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 67,54 € |
| 01.03.2027 | Kupon brutto | 408,70 € |
| 01.03.2027 | Podatek od kuponu | -106,26 € |
| 01.03.2028 | Kupon brutto | 408,70 € |
| 01.03.2028 | Podatek od kuponu | -106,26 € |
| 01.03.2029 | Kupon brutto | 408,70 € |
| 01.03.2029 | Podatek od kuponu | -106,26 € |
| 01.03.2030 | Kupon brutto | 408,70 € |
| 01.03.2030 | Podatek od kuponu | -106,26 € |
| 01.03.2031 | Kupon brutto | 408,70 € |
| 01.03.2031 | Podatek od kuponu | -106,26 € |
| 01.03.2032 | Kupon brutto | 408,70 € |
| 01.03.2032 | Podatek od kuponu | -106,26 € |
| 01.03.2033 | Kupon brutto | 408,70 € |
| 01.03.2033 | Podatek od kuponu | -106,26 € |
| 01.03.2034 | Kupon brutto | 408,70 € |
| 01.03.2034 | Podatek od kuponu | -106,26 € |
| 01.03.2035 | Kupon brutto | 408,70 € |
| 01.03.2035 | Podatek od kuponu | -106,26 € |
| 01.03.2036 | Kupon brutto | 408,70 € |
| 01.03.2036 | Podatek od kuponu | -106,26 € |
| 01.03.2037 | Kupon brutto | 408,70 € |
| 01.03.2037 | Podatek od kuponu | -106,26 € |
| 01.03.2038 | Kupon brutto | 408,70 € |
| 01.03.2038 | Podatek od kuponu | -106,26 € |
| 01.03.2038 | Wykup nominału | 10 000,00 € |
| 01.03.2038 | Podatek od zysku kapitałowego | -273,00 € |
| Zysk netto przy wykupie | 4 214,04 € | |
To suma wszystkich operacji: 14 971,94 € otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 757,90 € zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 4 214,04 €. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 26% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.