NETHERLANDS TF 2,75% GE47 EUR
NL0010721999
De Staat der NederlandenZagraniczne skarboweHi-MTF · MOT
- Ostatnia cena
- 84,86
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 3,84%
- Rentowność netto
- 3,38%
- Wykup
- 15.01.2047
- 20 l 3 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
- Kwota rozliczenia
- 9 535,47 €
- Zysk netto przy wykupie
- 6 814,84 €
- Rentowność netto
- 3,38%
- Rentowność brutto
- 3,84%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 84,86
- Wartość nominalna
- 11 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 334,60 €
- Narosłe odsetki brutto
- 229,57 €
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -28,70 €
- Prowizje
- 0,00 €
- Kwota rozliczenia
- 9 535,47 €
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 3,84% | 3,38% | 3,46% |
| Zmodyfikowane duration | 14,43 | 14,70 | 14,65 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 6 352,50 €
- Podatek od kuponów
- -794,01 €
- Wykup nominału
- 11 000,00 €
- Zysk kapitałowy
- 1 665,40 €
- Podatek od zysku kapitałowego
- -208,18 €
- Zysk netto przy wykupie
- 6 814,84 €
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 334,60 € |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -229,57 € |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 28,70 € |
| 15.01.2027 | Kupon brutto | 302,50 € |
| 15.01.2027 | Podatek od kuponu | -37,81 € |
| 15.01.2028 | Kupon brutto | 302,50 € |
| 15.01.2028 | Podatek od kuponu | -37,81 € |
| 15.01.2029 | Kupon brutto | 302,50 € |
| 15.01.2029 | Podatek od kuponu | -37,81 € |
| 15.01.2030 | Kupon brutto | 302,50 € |
| 15.01.2030 | Podatek od kuponu | -37,81 € |
| 15.01.2031 | Kupon brutto | 302,50 € |
| 15.01.2031 | Podatek od kuponu | -37,81 € |
| 15.01.2032 | Kupon brutto | 302,50 € |
| 15.01.2032 | Podatek od kuponu | -37,81 € |
| 15.01.2033 | Kupon brutto | 302,50 € |
| 15.01.2033 | Podatek od kuponu | -37,81 € |
| 15.01.2034 | Kupon brutto | 302,50 € |
| 15.01.2034 | Podatek od kuponu | -37,81 € |
| 15.01.2035 | Kupon brutto | 302,50 € |
| 15.01.2035 | Podatek od kuponu | -37,81 € |
| 15.01.2036 | Kupon brutto | 302,50 € |
| 15.01.2036 | Podatek od kuponu | -37,81 € |
| 15.01.2037 | Kupon brutto | 302,50 € |
| 15.01.2037 | Podatek od kuponu | -37,81 € |
| 15.01.2038 | Kupon brutto | 302,50 € |
| 15.01.2038 | Podatek od kuponu | -37,81 € |
| 15.01.2039 | Kupon brutto | 302,50 € |
| 15.01.2039 | Podatek od kuponu | -37,81 € |
| 15.01.2040 | Kupon brutto | 302,50 € |
| 15.01.2040 | Podatek od kuponu | -37,81 € |
| 15.01.2041 | Kupon brutto | 302,50 € |
| 15.01.2041 | Podatek od kuponu | -37,81 € |
| 15.01.2042 | Kupon brutto | 302,50 € |
| 15.01.2042 | Podatek od kuponu | -37,81 € |
| 15.01.2043 | Kupon brutto | 302,50 € |
| 15.01.2043 | Podatek od kuponu | -37,81 € |
| 15.01.2044 | Kupon brutto | 302,50 € |
| 15.01.2044 | Podatek od kuponu | -37,81 € |
| 15.01.2045 | Kupon brutto | 302,50 € |
| 15.01.2045 | Podatek od kuponu | -37,81 € |
| 15.01.2046 | Kupon brutto | 302,50 € |
| 15.01.2046 | Podatek od kuponu | -37,81 € |
| 15.01.2047 | Kupon brutto | 302,50 € |
| 15.01.2047 | Podatek od kuponu | -37,81 € |
| 15.01.2047 | Wykup nominału | 11 000,00 € |
| 15.01.2047 | Podatek od zysku kapitałowego | -208,18 € |
| Zysk netto przy wykupie | 6 814,84 € | |
To suma wszystkich operacji: 17 381,20 € otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 566,36 € zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 6 814,84 €. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.