PORTUGAL FX 3.25% JUN36 EUR
PTOTEDOE0010
REPUBLIC OF PORTUGALZagraniczne skarboweHi-MTF · MOT
- Ostatnia cena
- 94,63
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 3,93%
- Rentowność netto
- 3,45%
- Wykup
- 13.06.2036
- 9 l 8 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
- Kwota rozliczenia
- 9 560,39 €
- Zysk netto przy wykupie
- 3 216,18 €
- Rentowność netto
- 3,44%
- Rentowność brutto
- 3,92%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 16.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 94,63
- Wartość nominalna
- 10 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 463,00 €
- Narosłe odsetki brutto
- 111,30 €
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -13,91 €
- Prowizje
- 0,00 €
- Kwota rozliczenia
- 9 560,39 €
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 3,92% | 3,44% | 3,50% |
| Zmodyfikowane duration | 8,00 | 8,07 | 8,06 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 3 250,00 €
- Podatek od kuponów
- -406,30 €
- Wykup nominału
- 10 000,00 €
- Zysk kapitałowy
- 537,00 €
- Podatek od zysku kapitałowego
- -67,13 €
- Zysk netto przy wykupie
- 3 216,18 €
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Zapłata ceny | -9 463,00 € |
| 16.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -111,30 € |
| 16.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 13,91 € |
| 13.06.2027 | Kupon brutto | 325,00 € |
| 13.06.2027 | Podatek od kuponu | -40,63 € |
| 13.06.2028 | Kupon brutto | 325,00 € |
| 13.06.2028 | Podatek od kuponu | -40,63 € |
| 13.06.2029 | Kupon brutto | 325,00 € |
| 13.06.2029 | Podatek od kuponu | -40,63 € |
| 13.06.2030 | Kupon brutto | 325,00 € |
| 13.06.2030 | Podatek od kuponu | -40,63 € |
| 13.06.2031 | Kupon brutto | 325,00 € |
| 13.06.2031 | Podatek od kuponu | -40,63 € |
| 13.06.2032 | Kupon brutto | 325,00 € |
| 13.06.2032 | Podatek od kuponu | -40,63 € |
| 13.06.2033 | Kupon brutto | 325,00 € |
| 13.06.2033 | Podatek od kuponu | -40,63 € |
| 13.06.2034 | Kupon brutto | 325,00 € |
| 13.06.2034 | Podatek od kuponu | -40,63 € |
| 13.06.2035 | Kupon brutto | 325,00 € |
| 13.06.2035 | Podatek od kuponu | -40,63 € |
| 13.06.2036 | Kupon brutto | 325,00 € |
| 13.06.2036 | Podatek od kuponu | -40,63 € |
| 13.06.2036 | Wykup nominału | 10 000,00 € |
| 13.06.2036 | Podatek od zysku kapitałowego | -67,13 € |
| Zysk netto przy wykupie | 3 216,18 € | |
To suma wszystkich operacji: 13 263,91 € otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 047,73 € zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 3 216,18 €. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.