COE FX 3.625% JAN28 USD
US222213BB58COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANKPonadnarodoweMOT
- Ostatnia cena
- 97,03
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 6,16%
- Rentowność netto
- 5,39%
- Wykup
- 26.01.2028
- 1 l 3 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w USD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 776,26 USD
- Zysk netto przy wykupie
- 662,38 USD
- Rentowność netto
- 5,39%
- Rentowność brutto
- 6,17%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 97,03
- Wartość nominalna
- 10 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 703,00 USD
- Narosłe odsetki brutto
- 83,73 USD
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -10,47 USD
- Prowizje
- 0,00 USD
- Kwota rozliczenia
- 9 776,26 USD
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 6,17% | 5,39% | 5,69% |
| Zmodyfikowane duration | 1,17 | 1,18 | 1,18 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 543,75 USD
- Podatek od kuponów
- -67,98 USD
- Wykup nominału
- 10 000,00 USD
- Zysk kapitałowy
- 297,00 USD
- Podatek od zysku kapitałowego
- -37,13 USD
- Zysk netto przy wykupie
- 662,38 USD
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 703,00 USD |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -83,73 USD |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 10,47 USD |
| 26.01.2027 | Kupon brutto | 181,25 USD |
| 26.01.2027 | Podatek od kuponu | -22,66 USD |
| 26.07.2027 | Kupon brutto | 181,25 USD |
| 26.07.2027 | Podatek od kuponu | -22,66 USD |
| 26.01.2028 | Kupon brutto | 181,25 USD |
| 26.01.2028 | Podatek od kuponu | -22,66 USD |
| 26.01.2028 | Wykup nominału | 10 000,00 USD |
| 26.01.2028 | Podatek od zysku kapitałowego | -37,13 USD |
| Zysk netto przy wykupie | 662,38 USD | |
To suma wszystkich operacji: 10 554,22 USD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 891,84 USD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 662,38 USD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.