EIB GREEN BOND TF 1,625% OT29 USD
US298785JA59European Investment BankPonadnarodoweHi-MTF · MOT
- Ostatnia cena
- 90,86
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 5,02%
- Rentowność netto
- 4,41%
- Wykup
- 09.10.2029
- 3 l
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w USD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 998,90 USD
- Zysk netto przy wykupie
- 1 344,68 USD
- Rentowność netto
- 4,41%
- Rentowność brutto
- 5,03%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 90,86
- Wartość nominalna
- 11 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 994,60 USD
- Narosłe odsetki brutto
- 4,91 USD
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -0,61 USD
- Prowizje
- 0,00 USD
- Kwota rozliczenia
- 9 998,90 USD
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 5,03% | 4,41% | 4,81% |
| Zmodyfikowane duration | 2,77 | 2,79 | 2,78 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 536,28 USD
- Podatek od kuponów
- -67,02 USD
- Wykup nominału
- 11 000,00 USD
- Zysk kapitałowy
- 1 005,40 USD
- Podatek od zysku kapitałowego
- -125,68 USD
- Zysk netto przy wykupie
- 1 344,68 USD
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 994,60 USD |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -4,91 USD |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 0,61 USD |
| 09.04.2027 | Kupon brutto | 89,38 USD |
| 09.04.2027 | Podatek od kuponu | -11,17 USD |
| 09.10.2027 | Kupon brutto | 89,38 USD |
| 09.10.2027 | Podatek od kuponu | -11,17 USD |
| 09.04.2028 | Kupon brutto | 89,38 USD |
| 09.04.2028 | Podatek od kuponu | -11,17 USD |
| 09.10.2028 | Kupon brutto | 89,38 USD |
| 09.10.2028 | Podatek od kuponu | -11,17 USD |
| 09.04.2029 | Kupon brutto | 89,38 USD |
| 09.04.2029 | Podatek od kuponu | -11,17 USD |
| 09.10.2029 | Kupon brutto | 89,38 USD |
| 09.10.2029 | Podatek od kuponu | -11,17 USD |
| 09.10.2029 | Wykup nominału | 11 000,00 USD |
| 09.10.2029 | Podatek od zysku kapitałowego | -125,68 USD |
| Zysk netto przy wykupie | 1 344,68 USD | |
To suma wszystkich operacji: 11 536,89 USD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 192,21 USD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 1 344,68 USD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.