EIB TF 0,75% OT26 USD
US298785JP29European Investment BankPonadnarodoweMOT
- Ostatnia cena
- 99,80
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 7,63%
- Rentowność netto
- 6,65%
- Wykup
- 26.10.2026
- 7 d
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w USD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
Do wykupu 7 dni: rentowności w skali roku wyolbrzymiają nawet małe różnice cen i są mało miarodajne.
- Kwota rozliczenia
- 9 010,49 USD
- Zysk netto przy wykupie
- 16,80 USD
- Rentowność netto
- 10,20%
- Rentowność brutto
- 11,73%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 99,80
- Wartość nominalna
- 9 000
- Wartość po cenie czystej
- 8 982,09 USD
- Narosłe odsetki brutto
- 32,46 USD
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -4,06 USD
- Prowizje
- 0,00 USD
- Kwota rozliczenia
- 9 010,49 USD
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 11,73% | 10,20% | 11,64% |
| Zmodyfikowane duration | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 33,75 USD
- Podatek od kuponów
- -4,22 USD
- Wykup nominału
- 9 000,00 USD
- Zysk kapitałowy
- 17,91 USD
- Podatek od zysku kapitałowego
- -2,24 USD
- Zysk netto przy wykupie
- 16,80 USD
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -8 982,09 USD |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -32,46 USD |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 4,06 USD |
| 26.10.2026 | Kupon brutto | 33,75 USD |
| 26.10.2026 | Podatek od kuponu | -4,22 USD |
| 26.10.2026 | Wykup nominału | 9 000,00 USD |
| 26.10.2026 | Podatek od zysku kapitałowego | -2,24 USD |
| Zysk netto przy wykupie | 16,80 USD | |
To suma wszystkich operacji: 9 037,81 USD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 021,01 USD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 16,80 USD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.