IADB FX 3.875% OCT41 USD

US4581X0BT40Stany ZjednoczoneInter-American Development BankKorporacyjneMOT

Ostatnia cena
83,36
z 13.10.2026
Rentowność brutto
5,59%
Rentowność netto
4,20%
Wykup
28.10.2041
15 l
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.

Symuluj zakup

Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.

USD

Ostatnia cena: 83,36 z 13.10.2026

Prowizje
%
€
€

Procent wartości zlecenia, z minimum i maksimum w euro (puste maksimum = bez limitu). Dla stałej prowizji wpisz tylko minimum.

Kwoty są w USD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
Kwota rozliczenia
9 320,42 USD
Zysk netto przy wykupie
6 093,00 USD
Rentowność netto
4,20%
Rentowność brutto
5,59%

Dane transakcji

Data rozliczenia
20.10.2026
Cena zakupu (czysta)
83,36
Wartość nominalna
11 000
Wartość po cenie czystej
9 169,60 USD
Narosłe odsetki brutto
203,81 USD
Zwrot podatku od narosłych odsetek
-52,99 USD
Prowizje
0,00 USD
Kwota rozliczenia
9 320,42 USD

Rentowność i duration

BruttoNettoNetto bez podatku od zysku kapitałowego
Rentowność roczna5,59%4,20%4,44%
Zmodyfikowane duration10,3210,8010,72

Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.

Wynik przy wykupie

Kupony brutto
6 607,03 USD
Podatek od kuponów
-1 717,71 USD
Wykup nominału
11 000,00 USD
Zysk kapitałowy
1 830,40 USD
Podatek od zysku kapitałowego
-475,90 USD
Zysk netto przy wykupie
6 093,00 USD

Przepływy pieniężne

DataOpisKwota
20.10.2026Zapłata ceny-9 169,60 USD
20.10.2026Narosłe odsetki brutto-203,81 USD
20.10.2026Zwrot podatku od narosłych odsetek52,99 USD
28.10.2026Kupon brutto213,13 USD
28.10.2026Podatek od kuponu-55,41 USD
28.04.2027Kupon brutto213,13 USD
28.04.2027Podatek od kuponu-55,41 USD
28.10.2027Kupon brutto213,13 USD
28.10.2027Podatek od kuponu-55,41 USD
28.04.2028Kupon brutto213,13 USD
28.04.2028Podatek od kuponu-55,41 USD
28.10.2028Kupon brutto213,13 USD
28.10.2028Podatek od kuponu-55,41 USD
28.04.2029Kupon brutto213,13 USD
28.04.2029Podatek od kuponu-55,41 USD
28.10.2029Kupon brutto213,13 USD
28.10.2029Podatek od kuponu-55,41 USD
28.04.2030Kupon brutto213,13 USD
28.04.2030Podatek od kuponu-55,41 USD
28.10.2030Kupon brutto213,13 USD
28.10.2030Podatek od kuponu-55,41 USD
28.04.2031Kupon brutto213,13 USD
28.04.2031Podatek od kuponu-55,41 USD
28.10.2031Kupon brutto213,13 USD
28.10.2031Podatek od kuponu-55,41 USD
28.04.2032Kupon brutto213,13 USD
28.04.2032Podatek od kuponu-55,41 USD
28.10.2032Kupon brutto213,13 USD
28.10.2032Podatek od kuponu-55,41 USD
28.04.2033Kupon brutto213,13 USD
28.04.2033Podatek od kuponu-55,41 USD
28.10.2033Kupon brutto213,13 USD
28.10.2033Podatek od kuponu-55,41 USD
28.04.2034Kupon brutto213,13 USD
28.04.2034Podatek od kuponu-55,41 USD
28.10.2034Kupon brutto213,13 USD
28.10.2034Podatek od kuponu-55,41 USD
28.04.2035Kupon brutto213,13 USD
28.04.2035Podatek od kuponu-55,41 USD
28.10.2035Kupon brutto213,13 USD
28.10.2035Podatek od kuponu-55,41 USD
28.04.2036Kupon brutto213,13 USD
28.04.2036Podatek od kuponu-55,41 USD
28.10.2036Kupon brutto213,13 USD
28.10.2036Podatek od kuponu-55,41 USD
28.04.2037Kupon brutto213,13 USD
28.04.2037Podatek od kuponu-55,41 USD
28.10.2037Kupon brutto213,13 USD
28.10.2037Podatek od kuponu-55,41 USD
28.04.2038Kupon brutto213,13 USD
28.04.2038Podatek od kuponu-55,41 USD
28.10.2038Kupon brutto213,13 USD
28.10.2038Podatek od kuponu-55,41 USD
28.04.2039Kupon brutto213,13 USD
28.04.2039Podatek od kuponu-55,41 USD
28.10.2039Kupon brutto213,13 USD
28.10.2039Podatek od kuponu-55,41 USD
28.04.2040Kupon brutto213,13 USD
28.04.2040Podatek od kuponu-55,41 USD
28.10.2040Kupon brutto213,13 USD
28.10.2040Podatek od kuponu-55,41 USD
28.04.2041Kupon brutto213,13 USD
28.04.2041Podatek od kuponu-55,41 USD
28.10.2041Kupon brutto213,13 USD
28.10.2041Podatek od kuponu-55,41 USD
28.10.2041Wykup nominału11 000,00 USD
28.10.2041Podatek od zysku kapitałowego-475,90 USD
Zysk netto przy wykupie6 093,00 USD

To suma wszystkich operacji: 17 660,02 USD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 11 567,02 USD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 6 093,00 USD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.

Jak to jest liczone

  • Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
  • Podatki włoskiego systemu administrowanego, 26% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
  • Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.