IADB SUSTAINABLE FX 3.5% APR33 USD

US4581X0EJ31Stany ZjednoczoneInter-American Development BankKorporacyjneHi-MTF · MOT

Ostatnia cena
91,17
z 13.10.2026
Rentowność brutto
5,18%
Rentowność netto
3,86%
Wykup
12.04.2033
6 l 6 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.

Symuluj zakup

Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.

USD

Ostatnia cena: 91,17 z 13.10.2026

Prowizje
%
€
€

Procent wartości zlecenia, z minimum i maksimum w euro (puste maksimum = bez limitu). Dla stałej prowizji wpisz tylko minimum.

Kwoty są w USD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
Kwota rozliczenia
9 122,69 USD
Zysk netto przy wykupie
2 331,23 USD
Rentowność netto
3,86%
Rentowność brutto
5,18%

Dane transakcji

Data rozliczenia
20.10.2026
Cena zakupu (czysta)
91,17
Wartość nominalna
10 000
Wartość po cenie czystej
9 117,00 USD
Narosłe odsetki brutto
7,69 USD
Zwrot podatku od narosłych odsetek
-2,00 USD
Prowizje
0,00 USD
Kwota rozliczenia
9 122,69 USD

Rentowność i duration

BruttoNettoNetto bez podatku od zysku kapitałowego
Rentowność roczna5,18%3,86%4,20%
Zmodyfikowane duration5,535,635,60

Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.

Wynik przy wykupie

Kupony brutto
2 275,00 USD
Podatek od kuponów
-591,50 USD
Wykup nominału
10 000,00 USD
Zysk kapitałowy
883,00 USD
Podatek od zysku kapitałowego
-229,58 USD
Zysk netto przy wykupie
2 331,23 USD

Przepływy pieniężne

DataOpisKwota
20.10.2026Zapłata ceny-9 117,00 USD
20.10.2026Narosłe odsetki brutto-7,69 USD
20.10.2026Zwrot podatku od narosłych odsetek2,00 USD
12.04.2027Kupon brutto175,00 USD
12.04.2027Podatek od kuponu-45,50 USD
12.10.2027Kupon brutto175,00 USD
12.10.2027Podatek od kuponu-45,50 USD
12.04.2028Kupon brutto175,00 USD
12.04.2028Podatek od kuponu-45,50 USD
12.10.2028Kupon brutto175,00 USD
12.10.2028Podatek od kuponu-45,50 USD
12.04.2029Kupon brutto175,00 USD
12.04.2029Podatek od kuponu-45,50 USD
12.10.2029Kupon brutto175,00 USD
12.10.2029Podatek od kuponu-45,50 USD
12.04.2030Kupon brutto175,00 USD
12.04.2030Podatek od kuponu-45,50 USD
12.10.2030Kupon brutto175,00 USD
12.10.2030Podatek od kuponu-45,50 USD
12.04.2031Kupon brutto175,00 USD
12.04.2031Podatek od kuponu-45,50 USD
12.10.2031Kupon brutto175,00 USD
12.10.2031Podatek od kuponu-45,50 USD
12.04.2032Kupon brutto175,00 USD
12.04.2032Podatek od kuponu-45,50 USD
12.10.2032Kupon brutto175,00 USD
12.10.2032Podatek od kuponu-45,50 USD
12.04.2033Kupon brutto175,00 USD
12.04.2033Podatek od kuponu-45,50 USD
12.04.2033Wykup nominału10 000,00 USD
12.04.2033Podatek od zysku kapitałowego-229,58 USD
Zysk netto przy wykupie2 331,23 USD

To suma wszystkich operacji: 12 277,00 USD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 945,77 USD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 2 331,23 USD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.

Jak to jest liczone

  • Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
  • Podatki włoskiego systemu administrowanego, 26% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
  • Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.