WORLD BANK TF 1,875% OT26 USD
US459058FT50International Bank for Reconstruction and DevelopmentPonadnarodoweMOT
- Ostatnia cena
- 99,74
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 10,09%
- Rentowność netto
- 5,23%
- Wykup
- 27.10.2026
- 11 d
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w USD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
Do wykupu 11 dni: rentowności w skali roku wyolbrzymiają nawet małe różnice cen i są mało miarodajne.
- Kwota rozliczenia
- 9 046,34 USD
- Zysk netto przy wykupie
- 24,61 USD
- Rentowność netto
- 9,43%
- Rentowność brutto
- 10,84%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 16.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 99,74
- Wartość nominalna
- 9 000
- Wartość po cenie czystej
- 8 976,95 USD
- Narosłe odsetki brutto
- 79,30 USD
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -9,91 USD
- Prowizje
- 0,00 USD
- Kwota rozliczenia
- 9 046,34 USD
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 10,84% | 9,43% | 10,59% |
| Zmodyfikowane duration | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 84,38 USD
- Podatek od kuponów
- -10,55 USD
- Wykup nominału
- 9 000,00 USD
- Zysk kapitałowy
- 23,05 USD
- Podatek od zysku kapitałowego
- -2,88 USD
- Zysk netto przy wykupie
- 24,61 USD
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Zapłata ceny | -8 976,95 USD |
| 16.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -79,30 USD |
| 16.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 9,91 USD |
| 27.10.2026 | Kupon brutto | 84,38 USD |
| 27.10.2026 | Podatek od kuponu | -10,55 USD |
| 27.10.2026 | Wykup nominału | 9 000,00 USD |
| 27.10.2026 | Podatek od zysku kapitałowego | -2,88 USD |
| Zysk netto przy wykupie | 24,61 USD | |
To suma wszystkich operacji: 9 094,29 USD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 069,68 USD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 24,61 USD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.