WORLD BANK SUSTAINABLE TF 4% LG30 USD
US459058KU68International Bank for Reconstruction and DevelopmentPonadnarodoweMOT
- Ostatnia cena
- 96,39
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 5,12%
- Rentowność netto
- 4,49%
- Wykup
- 25.07.2030
- 3 l 9 m-c
Emitent może wykupić obligację przed terminem (call): rentowności i symulacja są liczone do wykupu, a nie do daty call, i mogą być inne, jeśli obligacja zostanie wykupiona wcześniej.
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w USD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 720,79 USD
- Zysk netto przy wykupie
- 1 634,08 USD
- Rentowność netto
- 4,49%
- Rentowność brutto
- 5,13%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 96,39
- Wartość nominalna
- 10 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 639,00 USD
- Narosłe odsetki brutto
- 93,48 USD
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -11,69 USD
- Prowizje
- 0,00 USD
- Kwota rozliczenia
- 9 720,79 USD
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 5,13% | 4,49% | 4,60% |
| Zmodyfikowane duration | 3,33 | 3,35 | 3,35 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 1 600,00 USD
- Podatek od kuponów
- -200,00 USD
- Wykup nominału
- 10 000,00 USD
- Zysk kapitałowy
- 361,00 USD
- Podatek od zysku kapitałowego
- -45,13 USD
- Zysk netto przy wykupie
- 1 634,08 USD
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 639,00 USD |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -93,48 USD |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 11,69 USD |
| 25.01.2027 | Kupon brutto | 200,00 USD |
| 25.01.2027 | Podatek od kuponu | -25,00 USD |
| 25.07.2027 | Kupon brutto | 200,00 USD |
| 25.07.2027 | Podatek od kuponu | -25,00 USD |
| 25.01.2028 | Kupon brutto | 200,00 USD |
| 25.01.2028 | Podatek od kuponu | -25,00 USD |
| 25.07.2028 | Kupon brutto | 200,00 USD |
| 25.07.2028 | Podatek od kuponu | -25,00 USD |
| 25.01.2029 | Kupon brutto | 200,00 USD |
| 25.01.2029 | Podatek od kuponu | -25,00 USD |
| 25.07.2029 | Kupon brutto | 200,00 USD |
| 25.07.2029 | Podatek od kuponu | -25,00 USD |
| 25.01.2030 | Kupon brutto | 200,00 USD |
| 25.01.2030 | Podatek od kuponu | -25,00 USD |
| 25.07.2030 | Kupon brutto | 200,00 USD |
| 25.07.2030 | Podatek od kuponu | -25,00 USD |
| 25.07.2030 | Wykup nominału | 10 000,00 USD |
| 25.07.2030 | Podatek od zysku kapitałowego | -45,13 USD |
| Zysk netto przy wykupie | 1 634,08 USD | |
To suma wszystkich operacji: 11 611,69 USD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 977,61 USD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 1 634,08 USD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.