WORLD BANK SUSTAINABLE FX 4.5% MAY36 USD

US45906M6U09PonadnarodowyInternational Bank for Reconstruction and DevelopmentPonadnarodoweHi-MTF · MOT

Ostatnia cena
94,40
z 14.10.2026
Rentowność brutto
5,32%
Rentowność netto
4,66%
Wykup
20.05.2036
9 l 7 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.

Symuluj zakup

Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.

USD

Ostatnia cena: 94,40 z 14.10.2026

Prowizje
%
€
€

Procent wartości zlecenia, z minimum i maksimum w euro (puste maksimum = bez limitu). Dla stałej prowizji wpisz tylko minimum.

Kwoty są w USD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
Kwota rozliczenia
9 602,64 USD
Zysk netto przy wykupie
4 264,76 USD
Rentowność netto
4,66%
Rentowność brutto
5,32%

Dane transakcji

Data rozliczenia
19.10.2026
Cena zakupu (czysta)
94,40
Wartość nominalna
10 000
Wartość po cenie czystej
9 440,00 USD
Narosłe odsetki brutto
185,87 USD
Zwrot podatku od narosłych odsetek
-23,23 USD
Prowizje
0,00 USD
Kwota rozliczenia
9 602,64 USD

Rentowność i duration

BruttoNettoNetto bez podatku od zysku kapitałowego
Rentowność roczna5,32%4,66%4,72%
Zmodyfikowane duration7,307,407,39

Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.

Wynik przy wykupie

Kupony brutto
4 500,00 USD
Podatek od kuponów
-562,60 USD
Wykup nominału
10 000,00 USD
Zysk kapitałowy
560,00 USD
Podatek od zysku kapitałowego
-70,00 USD
Zysk netto przy wykupie
4 264,76 USD

Przepływy pieniężne

DataOpisKwota
19.10.2026Zapłata ceny-9 440,00 USD
19.10.2026Narosłe odsetki brutto-185,87 USD
19.10.2026Zwrot podatku od narosłych odsetek23,23 USD
20.11.2026Kupon brutto225,00 USD
20.11.2026Podatek od kuponu-28,13 USD
20.05.2027Kupon brutto225,00 USD
20.05.2027Podatek od kuponu-28,13 USD
20.11.2027Kupon brutto225,00 USD
20.11.2027Podatek od kuponu-28,13 USD
20.05.2028Kupon brutto225,00 USD
20.05.2028Podatek od kuponu-28,13 USD
20.11.2028Kupon brutto225,00 USD
20.11.2028Podatek od kuponu-28,13 USD
20.05.2029Kupon brutto225,00 USD
20.05.2029Podatek od kuponu-28,13 USD
20.11.2029Kupon brutto225,00 USD
20.11.2029Podatek od kuponu-28,13 USD
20.05.2030Kupon brutto225,00 USD
20.05.2030Podatek od kuponu-28,13 USD
20.11.2030Kupon brutto225,00 USD
20.11.2030Podatek od kuponu-28,13 USD
20.05.2031Kupon brutto225,00 USD
20.05.2031Podatek od kuponu-28,13 USD
20.11.2031Kupon brutto225,00 USD
20.11.2031Podatek od kuponu-28,13 USD
20.05.2032Kupon brutto225,00 USD
20.05.2032Podatek od kuponu-28,13 USD
20.11.2032Kupon brutto225,00 USD
20.11.2032Podatek od kuponu-28,13 USD
20.05.2033Kupon brutto225,00 USD
20.05.2033Podatek od kuponu-28,13 USD
20.11.2033Kupon brutto225,00 USD
20.11.2033Podatek od kuponu-28,13 USD
20.05.2034Kupon brutto225,00 USD
20.05.2034Podatek od kuponu-28,13 USD
20.11.2034Kupon brutto225,00 USD
20.11.2034Podatek od kuponu-28,13 USD
20.05.2035Kupon brutto225,00 USD
20.05.2035Podatek od kuponu-28,13 USD
20.11.2035Kupon brutto225,00 USD
20.11.2035Podatek od kuponu-28,13 USD
20.05.2036Kupon brutto225,00 USD
20.05.2036Podatek od kuponu-28,13 USD
20.05.2036Wykup nominału10 000,00 USD
20.05.2036Podatek od zysku kapitałowego-70,00 USD
Zysk netto przy wykupie4 264,76 USD

To suma wszystkich operacji: 14 523,23 USD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 258,47 USD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 4 264,76 USD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.

Jak to jest liczone

  • Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
  • Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
  • Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.