KFW FX 4.75% OCT30 USD
US500769KB96
Kreditanstalt für WiederaufbauKorporacyjneMOT
- Ostatnia cena
- 98,99
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 5,09%
- Rentowność netto
- 3,76%
- Wykup
- 29.10.2030
- 4 l
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w USD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 058,63 USD
- Zysk netto przy wykupie
- 1 341,27 USD
- Rentowność netto
- 3,76%
- Rentowność brutto
- 5,09%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 98,99
- Wartość nominalna
- 9 000
- Wartość po cenie czystej
- 8 909,10 USD
- Narosłe odsetki brutto
- 202,07 USD
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -52,54 USD
- Prowizje
- 0,00 USD
- Kwota rozliczenia
- 9 058,63 USD
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 5,09% | 3,76% | 3,82% |
| Zmodyfikowane duration | 3,46 | 3,51 | 3,51 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 1 923,75 USD
- Podatek od kuponów
- -500,22 USD
- Wykup nominału
- 9 000,00 USD
- Zysk kapitałowy
- 90,90 USD
- Podatek od zysku kapitałowego
- -23,63 USD
- Zysk netto przy wykupie
- 1 341,27 USD
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -8 909,10 USD |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -202,07 USD |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 52,54 USD |
| 29.10.2026 | Kupon brutto | 213,75 USD |
| 29.10.2026 | Podatek od kuponu | -55,58 USD |
| 29.04.2027 | Kupon brutto | 213,75 USD |
| 29.04.2027 | Podatek od kuponu | -55,58 USD |
| 29.10.2027 | Kupon brutto | 213,75 USD |
| 29.10.2027 | Podatek od kuponu | -55,58 USD |
| 29.04.2028 | Kupon brutto | 213,75 USD |
| 29.04.2028 | Podatek od kuponu | -55,58 USD |
| 29.10.2028 | Kupon brutto | 213,75 USD |
| 29.10.2028 | Podatek od kuponu | -55,58 USD |
| 29.04.2029 | Kupon brutto | 213,75 USD |
| 29.04.2029 | Podatek od kuponu | -55,58 USD |
| 29.10.2029 | Kupon brutto | 213,75 USD |
| 29.10.2029 | Podatek od kuponu | -55,58 USD |
| 29.04.2030 | Kupon brutto | 213,75 USD |
| 29.04.2030 | Podatek od kuponu | -55,58 USD |
| 29.10.2030 | Kupon brutto | 213,75 USD |
| 29.10.2030 | Podatek od kuponu | -55,58 USD |
| 29.10.2030 | Wykup nominału | 9 000,00 USD |
| 29.10.2030 | Podatek od zysku kapitałowego | -23,63 USD |
| Zysk netto przy wykupie | 1 341,27 USD | |
To suma wszystkich operacji: 10 976,29 USD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 635,02 USD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 1 341,27 USD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 26% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.