KFW FX 3.5% AUG27 USD
US500769KG83
Kreditanstalt für WiederaufbauKorporacyjneMOT
- Ostatnia cena
- 98,92
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 4,84%
- Rentowność netto
- 3,57%
- Wykup
- 27.08.2027
- 10 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w USD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 929,60 USD
- Zysk netto przy wykupie
- 301,40 USD
- Rentowność netto
- 3,59%
- Rentowność brutto
- 4,86%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 98,92
- Wartość nominalna
- 10 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 892,30 USD
- Narosłe odsetki brutto
- 50,41 USD
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -13,11 USD
- Prowizje
- 0,00 USD
- Kwota rozliczenia
- 9 929,60 USD
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 4,86% | 3,59% | 3,92% |
| Zmodyfikowane duration | 0,81 | 0,82 | 0,81 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 350,00 USD
- Podatek od kuponów
- -91,00 USD
- Wykup nominału
- 10 000,00 USD
- Zysk kapitałowy
- 107,70 USD
- Podatek od zysku kapitałowego
- -28,00 USD
- Zysk netto przy wykupie
- 301,40 USD
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 892,30 USD |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -50,41 USD |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 13,11 USD |
| 27.02.2027 | Kupon brutto | 175,00 USD |
| 27.02.2027 | Podatek od kuponu | -45,50 USD |
| 27.08.2027 | Kupon brutto | 175,00 USD |
| 27.08.2027 | Podatek od kuponu | -45,50 USD |
| 27.08.2027 | Wykup nominału | 10 000,00 USD |
| 27.08.2027 | Podatek od zysku kapitałowego | -28,00 USD |
| Zysk netto przy wykupie | 301,40 USD | |
To suma wszystkich operacji: 10 363,11 USD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 061,71 USD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 301,40 USD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 26% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.