USA FX 4.625% FEB55 USD

US912810UG12Stany ZjednoczoneUnited States Department of the TreasuryZagraniczne skarboweEuroTLX · Hi-MTF

Ostatnia cena
85,72
z 09.10.2026
Rentowność brutto
5,72%
Rentowność netto
5,02%
Wykup
15.02.2055
28 l 4 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.

Symuluj zakup

Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.

USD

Ostatnia cena: 85,72 z 09.10.2026

Prowizje
%
€
€

Procent wartości zlecenia, z minimum i maksimum w euro (puste maksimum = bez limitu). Dla stałej prowizji wpisz tylko minimum.

Kwoty są w USD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
Kwota rozliczenia
9 940,01 USD
Zysk netto przy wykupie
14 618,61 USD
Rentowność netto
5,02%
Rentowność brutto
5,72%

Dane transakcji

Data rozliczenia
19.10.2026
Cena zakupu (czysta)
85,72
Wartość nominalna
11 500
Wartość po cenie czystej
9 857,80 USD
Narosłe odsetki brutto
93,95 USD
Zwrot podatku od narosłych odsetek
-11,74 USD
Prowizje
0,00 USD
Kwota rozliczenia
9 940,01 USD

Rentowność i duration

BruttoNettoNetto bez podatku od zysku kapitałowego
Rentowność roczna5,72%5,02%5,05%
Zmodyfikowane duration14,1314,8614,83

Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.

Wynik przy wykupie

Kupony brutto
15 158,58 USD
Podatek od kuponów
-1 894,68 USD
Wykup nominału
11 500,00 USD
Zysk kapitałowy
1 642,20 USD
Podatek od zysku kapitałowego
-205,28 USD
Zysk netto przy wykupie
14 618,61 USD

Przepływy pieniężne

DataOpisKwota
19.10.2026Zapłata ceny-9 857,80 USD
19.10.2026Narosłe odsetki brutto-93,95 USD
19.10.2026Zwrot podatku od narosłych odsetek11,74 USD
15.02.2027Kupon brutto265,94 USD
15.02.2027Podatek od kuponu-33,24 USD
15.08.2027Kupon brutto265,94 USD
15.08.2027Podatek od kuponu-33,24 USD
15.02.2028Kupon brutto265,94 USD
15.02.2028Podatek od kuponu-33,24 USD
15.08.2028Kupon brutto265,94 USD
15.08.2028Podatek od kuponu-33,24 USD
15.02.2029Kupon brutto265,94 USD
15.02.2029Podatek od kuponu-33,24 USD
15.08.2029Kupon brutto265,94 USD
15.08.2029Podatek od kuponu-33,24 USD
15.02.2030Kupon brutto265,94 USD
15.02.2030Podatek od kuponu-33,24 USD
15.08.2030Kupon brutto265,94 USD
15.08.2030Podatek od kuponu-33,24 USD
15.02.2031Kupon brutto265,94 USD
15.02.2031Podatek od kuponu-33,24 USD
15.08.2031Kupon brutto265,94 USD
15.08.2031Podatek od kuponu-33,24 USD
15.02.2032Kupon brutto265,94 USD
15.02.2032Podatek od kuponu-33,24 USD
15.08.2032Kupon brutto265,94 USD
15.08.2032Podatek od kuponu-33,24 USD
15.02.2033Kupon brutto265,94 USD
15.02.2033Podatek od kuponu-33,24 USD
15.08.2033Kupon brutto265,94 USD
15.08.2033Podatek od kuponu-33,24 USD
15.02.2034Kupon brutto265,94 USD
15.02.2034Podatek od kuponu-33,24 USD
15.08.2034Kupon brutto265,94 USD
15.08.2034Podatek od kuponu-33,24 USD
15.02.2035Kupon brutto265,94 USD
15.02.2035Podatek od kuponu-33,24 USD
15.08.2035Kupon brutto265,94 USD
15.08.2035Podatek od kuponu-33,24 USD
15.02.2036Kupon brutto265,94 USD
15.02.2036Podatek od kuponu-33,24 USD
15.08.2036Kupon brutto265,94 USD
15.08.2036Podatek od kuponu-33,24 USD
15.02.2037Kupon brutto265,94 USD
15.02.2037Podatek od kuponu-33,24 USD
15.08.2037Kupon brutto265,94 USD
15.08.2037Podatek od kuponu-33,24 USD
15.02.2038Kupon brutto265,94 USD
15.02.2038Podatek od kuponu-33,24 USD
15.08.2038Kupon brutto265,94 USD
15.08.2038Podatek od kuponu-33,24 USD
15.02.2039Kupon brutto265,94 USD
15.02.2039Podatek od kuponu-33,24 USD
15.08.2039Kupon brutto265,94 USD
15.08.2039Podatek od kuponu-33,24 USD
15.02.2040Kupon brutto265,94 USD
15.02.2040Podatek od kuponu-33,24 USD
15.08.2040Kupon brutto265,94 USD
15.08.2040Podatek od kuponu-33,24 USD
15.02.2041Kupon brutto265,94 USD
15.02.2041Podatek od kuponu-33,24 USD
15.08.2041Kupon brutto265,94 USD
15.08.2041Podatek od kuponu-33,24 USD
15.02.2042Kupon brutto265,94 USD
15.02.2042Podatek od kuponu-33,24 USD
15.08.2042Kupon brutto265,94 USD
15.08.2042Podatek od kuponu-33,24 USD
15.02.2043Kupon brutto265,94 USD
15.02.2043Podatek od kuponu-33,24 USD
15.08.2043Kupon brutto265,94 USD
15.08.2043Podatek od kuponu-33,24 USD
15.02.2044Kupon brutto265,94 USD
15.02.2044Podatek od kuponu-33,24 USD
15.08.2044Kupon brutto265,94 USD
15.08.2044Podatek od kuponu-33,24 USD
15.02.2045Kupon brutto265,94 USD
15.02.2045Podatek od kuponu-33,24 USD
15.08.2045Kupon brutto265,94 USD
15.08.2045Podatek od kuponu-33,24 USD
15.02.2046Kupon brutto265,94 USD
15.02.2046Podatek od kuponu-33,24 USD
15.08.2046Kupon brutto265,94 USD
15.08.2046Podatek od kuponu-33,24 USD
15.02.2047Kupon brutto265,94 USD
15.02.2047Podatek od kuponu-33,24 USD
15.08.2047Kupon brutto265,94 USD
15.08.2047Podatek od kuponu-33,24 USD
15.02.2048Kupon brutto265,94 USD
15.02.2048Podatek od kuponu-33,24 USD
15.08.2048Kupon brutto265,94 USD
15.08.2048Podatek od kuponu-33,24 USD
15.02.2049Kupon brutto265,94 USD
15.02.2049Podatek od kuponu-33,24 USD
15.08.2049Kupon brutto265,94 USD
15.08.2049Podatek od kuponu-33,24 USD
15.02.2050Kupon brutto265,94 USD
15.02.2050Podatek od kuponu-33,24 USD
15.08.2050Kupon brutto265,94 USD
15.08.2050Podatek od kuponu-33,24 USD
15.02.2051Kupon brutto265,94 USD
15.02.2051Podatek od kuponu-33,24 USD
15.08.2051Kupon brutto265,94 USD
15.08.2051Podatek od kuponu-33,24 USD
15.02.2052Kupon brutto265,94 USD
15.02.2052Podatek od kuponu-33,24 USD
15.08.2052Kupon brutto265,94 USD
15.08.2052Podatek od kuponu-33,24 USD
15.02.2053Kupon brutto265,94 USD
15.02.2053Podatek od kuponu-33,24 USD
15.08.2053Kupon brutto265,94 USD
15.08.2053Podatek od kuponu-33,24 USD
15.02.2054Kupon brutto265,94 USD
15.02.2054Podatek od kuponu-33,24 USD
15.08.2054Kupon brutto265,94 USD
15.08.2054Podatek od kuponu-33,24 USD
15.02.2055Kupon brutto265,94 USD
15.02.2055Podatek od kuponu-33,24 USD
15.02.2055Wykup nominału11 500,00 USD
15.02.2055Podatek od zysku kapitałowego-205,28 USD
Zysk netto przy wykupie14 618,61 USD

To suma wszystkich operacji: 26 670,32 USD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 12 051,71 USD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 14 618,61 USD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.

Jak to jest liczone

  • Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
  • Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
  • Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.