USA FX 5% MAY46 USD

US912810UV88Stany ZjednoczoneUnited States Department of the TreasuryZagraniczne skarboweEuroTLX

Ostatnia cena
92,10
z 09.10.2026
Rentowność brutto
5,75%
Rentowność netto
5,04%
Wykup
15.05.2046
19 l 7 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.

Symuluj zakup

Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.

USD

Ostatnia cena: 92,10 z 09.10.2026

Prowizje
%
€
€

Procent wartości zlecenia, z minimum i maksimum w euro (puste maksimum = bez limitu). Dla stałej prowizji wpisz tylko minimum.

Kwoty są w USD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
Kwota rozliczenia
9 960,45 USD
Zysk netto przy wykupie
9 809,67 USD
Rentowność netto
5,04%
Rentowność brutto
5,75%

Dane transakcji

Data rozliczenia
19.10.2026
Cena zakupu (czysta)
92,10
Wartość nominalna
10 600
Wartość po cenie czystej
9 762,60 USD
Narosłe odsetki brutto
226,11 USD
Zwrot podatku od narosłych odsetek
-28,26 USD
Prowizje
0,00 USD
Kwota rozliczenia
9 960,45 USD

Rentowność i duration

BruttoNettoNetto bez podatku od zysku kapitałowego
Rentowność roczna5,75%5,04%5,07%
Zmodyfikowane duration11,4611,8611,84

Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.

Wynik przy wykupie

Kupony brutto
10 600,00 USD
Podatek od kuponów
-1 325,20 USD
Wykup nominału
10 600,00 USD
Zysk kapitałowy
837,40 USD
Podatek od zysku kapitałowego
-104,68 USD
Zysk netto przy wykupie
9 809,67 USD

Przepływy pieniężne

DataOpisKwota
19.10.2026Zapłata ceny-9 762,60 USD
19.10.2026Narosłe odsetki brutto-226,11 USD
19.10.2026Zwrot podatku od narosłych odsetek28,26 USD
15.11.2026Kupon brutto265,00 USD
15.11.2026Podatek od kuponu-33,13 USD
15.05.2027Kupon brutto265,00 USD
15.05.2027Podatek od kuponu-33,13 USD
15.11.2027Kupon brutto265,00 USD
15.11.2027Podatek od kuponu-33,13 USD
15.05.2028Kupon brutto265,00 USD
15.05.2028Podatek od kuponu-33,13 USD
15.11.2028Kupon brutto265,00 USD
15.11.2028Podatek od kuponu-33,13 USD
15.05.2029Kupon brutto265,00 USD
15.05.2029Podatek od kuponu-33,13 USD
15.11.2029Kupon brutto265,00 USD
15.11.2029Podatek od kuponu-33,13 USD
15.05.2030Kupon brutto265,00 USD
15.05.2030Podatek od kuponu-33,13 USD
15.11.2030Kupon brutto265,00 USD
15.11.2030Podatek od kuponu-33,13 USD
15.05.2031Kupon brutto265,00 USD
15.05.2031Podatek od kuponu-33,13 USD
15.11.2031Kupon brutto265,00 USD
15.11.2031Podatek od kuponu-33,13 USD
15.05.2032Kupon brutto265,00 USD
15.05.2032Podatek od kuponu-33,13 USD
15.11.2032Kupon brutto265,00 USD
15.11.2032Podatek od kuponu-33,13 USD
15.05.2033Kupon brutto265,00 USD
15.05.2033Podatek od kuponu-33,13 USD
15.11.2033Kupon brutto265,00 USD
15.11.2033Podatek od kuponu-33,13 USD
15.05.2034Kupon brutto265,00 USD
15.05.2034Podatek od kuponu-33,13 USD
15.11.2034Kupon brutto265,00 USD
15.11.2034Podatek od kuponu-33,13 USD
15.05.2035Kupon brutto265,00 USD
15.05.2035Podatek od kuponu-33,13 USD
15.11.2035Kupon brutto265,00 USD
15.11.2035Podatek od kuponu-33,13 USD
15.05.2036Kupon brutto265,00 USD
15.05.2036Podatek od kuponu-33,13 USD
15.11.2036Kupon brutto265,00 USD
15.11.2036Podatek od kuponu-33,13 USD
15.05.2037Kupon brutto265,00 USD
15.05.2037Podatek od kuponu-33,13 USD
15.11.2037Kupon brutto265,00 USD
15.11.2037Podatek od kuponu-33,13 USD
15.05.2038Kupon brutto265,00 USD
15.05.2038Podatek od kuponu-33,13 USD
15.11.2038Kupon brutto265,00 USD
15.11.2038Podatek od kuponu-33,13 USD
15.05.2039Kupon brutto265,00 USD
15.05.2039Podatek od kuponu-33,13 USD
15.11.2039Kupon brutto265,00 USD
15.11.2039Podatek od kuponu-33,13 USD
15.05.2040Kupon brutto265,00 USD
15.05.2040Podatek od kuponu-33,13 USD
15.11.2040Kupon brutto265,00 USD
15.11.2040Podatek od kuponu-33,13 USD
15.05.2041Kupon brutto265,00 USD
15.05.2041Podatek od kuponu-33,13 USD
15.11.2041Kupon brutto265,00 USD
15.11.2041Podatek od kuponu-33,13 USD
15.05.2042Kupon brutto265,00 USD
15.05.2042Podatek od kuponu-33,13 USD
15.11.2042Kupon brutto265,00 USD
15.11.2042Podatek od kuponu-33,13 USD
15.05.2043Kupon brutto265,00 USD
15.05.2043Podatek od kuponu-33,13 USD
15.11.2043Kupon brutto265,00 USD
15.11.2043Podatek od kuponu-33,13 USD
15.05.2044Kupon brutto265,00 USD
15.05.2044Podatek od kuponu-33,13 USD
15.11.2044Kupon brutto265,00 USD
15.11.2044Podatek od kuponu-33,13 USD
15.05.2045Kupon brutto265,00 USD
15.05.2045Podatek od kuponu-33,13 USD
15.11.2045Kupon brutto265,00 USD
15.11.2045Podatek od kuponu-33,13 USD
15.05.2046Kupon brutto265,00 USD
15.05.2046Podatek od kuponu-33,13 USD
15.05.2046Wykup nominału10 600,00 USD
15.05.2046Podatek od zysku kapitałowego-104,68 USD
Zysk netto przy wykupie9 809,67 USD

To suma wszystkich operacji: 21 228,26 USD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 11 418,59 USD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 9 809,67 USD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.

Jak to jest liczone

  • Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
  • Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
  • Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.