USA FX 4.125% MAY32 USD

US91282CNF40Stany ZjednoczoneUnited States Department of the TreasuryZagraniczne skarboweEuroTLX

Ostatnia cena
95,53
z 09.10.2026
Rentowność brutto
5,11%
Rentowność netto
4,47%
Wykup
31.05.2032
5 l 7 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.

Symuluj zakup

Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.

USD

Ostatnia cena: 95,53 z 09.10.2026

Prowizje
%
€
€

Procent wartości zlecenia, z minimum i maksimum w euro (puste maksimum = bez limitu). Dla stałej prowizji wpisz tylko minimum.

Kwoty są w USD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
Kwota rozliczenia
9 982,81 USD
Zysk netto przy wykupie
2 490,20 USD
Rentowność netto
4,47%
Rentowność brutto
5,11%

Dane transakcji

Data rozliczenia
19.10.2026
Cena zakupu (czysta)
95,53
Wartość nominalna
10 300
Wartość po cenie czystej
9 839,59 USD
Narosłe odsetki brutto
163,68 USD
Zwrot podatku od narosłych odsetek
-20,46 USD
Prowizje
0,00 USD
Kwota rozliczenia
9 982,81 USD

Rentowność i duration

BruttoNettoNetto bez podatku od zysku kapitałowego
Rentowność roczna5,11%4,47%4,57%
Zmodyfikowane duration4,734,774,77

Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.

Wynik przy wykupie

Kupony brutto
2 549,28 USD
Podatek od kuponów
-318,72 USD
Wykup nominału
10 300,00 USD
Zysk kapitałowy
460,41 USD
Podatek od zysku kapitałowego
-57,55 USD
Zysk netto przy wykupie
2 490,20 USD

Przepływy pieniężne

DataOpisKwota
19.10.2026Zapłata ceny-9 839,59 USD
19.10.2026Narosłe odsetki brutto-163,68 USD
19.10.2026Zwrot podatku od narosłych odsetek20,46 USD
30.11.2026Kupon brutto212,44 USD
30.11.2026Podatek od kuponu-26,56 USD
31.05.2027Kupon brutto212,44 USD
31.05.2027Podatek od kuponu-26,56 USD
30.11.2027Kupon brutto212,44 USD
30.11.2027Podatek od kuponu-26,56 USD
31.05.2028Kupon brutto212,44 USD
31.05.2028Podatek od kuponu-26,56 USD
30.11.2028Kupon brutto212,44 USD
30.11.2028Podatek od kuponu-26,56 USD
31.05.2029Kupon brutto212,44 USD
31.05.2029Podatek od kuponu-26,56 USD
30.11.2029Kupon brutto212,44 USD
30.11.2029Podatek od kuponu-26,56 USD
31.05.2030Kupon brutto212,44 USD
31.05.2030Podatek od kuponu-26,56 USD
30.11.2030Kupon brutto212,44 USD
30.11.2030Podatek od kuponu-26,56 USD
31.05.2031Kupon brutto212,44 USD
31.05.2031Podatek od kuponu-26,56 USD
30.11.2031Kupon brutto212,44 USD
30.11.2031Podatek od kuponu-26,56 USD
31.05.2032Kupon brutto212,44 USD
31.05.2032Podatek od kuponu-26,56 USD
31.05.2032Wykup nominału10 300,00 USD
31.05.2032Podatek od zysku kapitałowego-57,55 USD
Zysk netto przy wykupie2 490,20 USD

To suma wszystkich operacji: 12 869,74 USD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 379,54 USD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 2 490,20 USD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.

Jak to jest liczone

  • Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
  • Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
  • Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.