USA FX 4.25% AUG35 USD

US91282CNT44Stany ZjednoczoneUnited States Department of the TreasuryZagraniczne skarboweEuroTLX · Hi-MTF

Ostatnia cena
93,25
z 09.10.2026
Rentowność brutto
5,28%
Rentowność netto
4,63%
Wykup
15.08.2035
8 l 10 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.

Symuluj zakup

Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.

USD

Ostatnia cena: 93,25 z 09.10.2026

Prowizje
%
€
€

Procent wartości zlecenia, z minimum i maksimum w euro (puste maksimum = bez limitu). Dla stałej prowizji wpisz tylko minimum.

Kwoty są w USD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
Kwota rozliczenia
9 954,12 USD
Zysk netto przy wykupie
4 104,06 USD
Rentowność netto
4,63%
Rentowność brutto
5,28%

Dane transakcji

Data rozliczenia
19.10.2026
Cena zakupu (czysta)
93,25
Wartość nominalna
10 600
Wartość po cenie czystej
9 884,50 USD
Narosłe odsetki brutto
79,57 USD
Zwrot podatku od narosłych odsetek
-9,95 USD
Prowizje
0,00 USD
Kwota rozliczenia
9 954,12 USD

Rentowność i duration

BruttoNettoNetto bez podatku od zysku kapitałowego
Rentowność roczna5,28%4,63%4,71%
Zmodyfikowane duration6,977,057,04

Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.

Wynik przy wykupie

Kupony brutto
4 054,50 USD
Podatek od kuponów
-506,88 USD
Wykup nominału
10 600,00 USD
Zysk kapitałowy
715,50 USD
Podatek od zysku kapitałowego
-89,44 USD
Zysk netto przy wykupie
4 104,06 USD

Przepływy pieniężne

DataOpisKwota
19.10.2026Zapłata ceny-9 884,50 USD
19.10.2026Narosłe odsetki brutto-79,57 USD
19.10.2026Zwrot podatku od narosłych odsetek9,95 USD
15.02.2027Kupon brutto225,25 USD
15.02.2027Podatek od kuponu-28,16 USD
15.08.2027Kupon brutto225,25 USD
15.08.2027Podatek od kuponu-28,16 USD
15.02.2028Kupon brutto225,25 USD
15.02.2028Podatek od kuponu-28,16 USD
15.08.2028Kupon brutto225,25 USD
15.08.2028Podatek od kuponu-28,16 USD
15.02.2029Kupon brutto225,25 USD
15.02.2029Podatek od kuponu-28,16 USD
15.08.2029Kupon brutto225,25 USD
15.08.2029Podatek od kuponu-28,16 USD
15.02.2030Kupon brutto225,25 USD
15.02.2030Podatek od kuponu-28,16 USD
15.08.2030Kupon brutto225,25 USD
15.08.2030Podatek od kuponu-28,16 USD
15.02.2031Kupon brutto225,25 USD
15.02.2031Podatek od kuponu-28,16 USD
15.08.2031Kupon brutto225,25 USD
15.08.2031Podatek od kuponu-28,16 USD
15.02.2032Kupon brutto225,25 USD
15.02.2032Podatek od kuponu-28,16 USD
15.08.2032Kupon brutto225,25 USD
15.08.2032Podatek od kuponu-28,16 USD
15.02.2033Kupon brutto225,25 USD
15.02.2033Podatek od kuponu-28,16 USD
15.08.2033Kupon brutto225,25 USD
15.08.2033Podatek od kuponu-28,16 USD
15.02.2034Kupon brutto225,25 USD
15.02.2034Podatek od kuponu-28,16 USD
15.08.2034Kupon brutto225,25 USD
15.08.2034Podatek od kuponu-28,16 USD
15.02.2035Kupon brutto225,25 USD
15.02.2035Podatek od kuponu-28,16 USD
15.08.2035Kupon brutto225,25 USD
15.08.2035Podatek od kuponu-28,16 USD
15.08.2035Wykup nominału10 600,00 USD
15.08.2035Podatek od zysku kapitałowego-89,44 USD
Zysk netto przy wykupie4 104,06 USD

To suma wszystkich operacji: 14 664,45 USD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 560,39 USD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 4 104,06 USD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.

Jak to jest liczone

  • Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
  • Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
  • Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.