USA FX 4.375% MAY36 USD

US91282CQQ77Stany ZjednoczoneUnited States Department of the TreasuryZagraniczne skarboweEuroTLX

Ostatnia cena
93,43
z 09.10.2026
Rentowność brutto
5,32%
Rentowność netto
4,67%
Wykup
15.05.2036
9 l 7 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.

Symuluj zakup

Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.

USD

Ostatnia cena: 93,43 z 09.10.2026

Prowizje
%
€
€

Procent wartości zlecenia, z minimum i maksimum w euro (puste maksimum = bez limitu). Dla stałej prowizji wpisz tylko minimum.

Kwoty są w USD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
Kwota rozliczenia
9 982,73 USD
Zysk netto przy wykupie
4 450,64 USD
Rentowność netto
4,67%
Rentowność brutto
5,32%

Dane transakcji

Data rozliczenia
20.10.2026
Cena zakupu (czysta)
93,43
Wartość nominalna
10 500
Wartość po cenie czystej
9 810,15 USD
Narosłe odsetki brutto
197,23 USD
Zwrot podatku od narosłych odsetek
-24,65 USD
Prowizje
0,00 USD
Kwota rozliczenia
9 982,73 USD

Rentowność i duration

BruttoNettoNetto bez podatku od zysku kapitałowego
Rentowność roczna5,32%4,67%4,74%
Zmodyfikowane duration7,317,417,40

Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.

Wynik przy wykupie

Kupony brutto
4 593,80 USD
Podatek od kuponów
-574,20 USD
Wykup nominału
10 500,00 USD
Zysk kapitałowy
689,85 USD
Podatek od zysku kapitałowego
-86,23 USD
Zysk netto przy wykupie
4 450,64 USD

Przepływy pieniężne

DataOpisKwota
20.10.2026Zapłata ceny-9 810,15 USD
20.10.2026Narosłe odsetki brutto-197,23 USD
20.10.2026Zwrot podatku od narosłych odsetek24,65 USD
15.11.2026Kupon brutto229,69 USD
15.11.2026Podatek od kuponu-28,71 USD
15.05.2027Kupon brutto229,69 USD
15.05.2027Podatek od kuponu-28,71 USD
15.11.2027Kupon brutto229,69 USD
15.11.2027Podatek od kuponu-28,71 USD
15.05.2028Kupon brutto229,69 USD
15.05.2028Podatek od kuponu-28,71 USD
15.11.2028Kupon brutto229,69 USD
15.11.2028Podatek od kuponu-28,71 USD
15.05.2029Kupon brutto229,69 USD
15.05.2029Podatek od kuponu-28,71 USD
15.11.2029Kupon brutto229,69 USD
15.11.2029Podatek od kuponu-28,71 USD
15.05.2030Kupon brutto229,69 USD
15.05.2030Podatek od kuponu-28,71 USD
15.11.2030Kupon brutto229,69 USD
15.11.2030Podatek od kuponu-28,71 USD
15.05.2031Kupon brutto229,69 USD
15.05.2031Podatek od kuponu-28,71 USD
15.11.2031Kupon brutto229,69 USD
15.11.2031Podatek od kuponu-28,71 USD
15.05.2032Kupon brutto229,69 USD
15.05.2032Podatek od kuponu-28,71 USD
15.11.2032Kupon brutto229,69 USD
15.11.2032Podatek od kuponu-28,71 USD
15.05.2033Kupon brutto229,69 USD
15.05.2033Podatek od kuponu-28,71 USD
15.11.2033Kupon brutto229,69 USD
15.11.2033Podatek od kuponu-28,71 USD
15.05.2034Kupon brutto229,69 USD
15.05.2034Podatek od kuponu-28,71 USD
15.11.2034Kupon brutto229,69 USD
15.11.2034Podatek od kuponu-28,71 USD
15.05.2035Kupon brutto229,69 USD
15.05.2035Podatek od kuponu-28,71 USD
15.11.2035Kupon brutto229,69 USD
15.11.2035Podatek od kuponu-28,71 USD
15.05.2036Kupon brutto229,69 USD
15.05.2036Podatek od kuponu-28,71 USD
15.05.2036Wykup nominału10 500,00 USD
15.05.2036Podatek od zysku kapitałowego-86,23 USD
Zysk netto przy wykupie4 450,64 USD

To suma wszystkich operacji: 15 118,45 USD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 667,81 USD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 4 450,64 USD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.

Jak to jest liczone

  • Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
  • Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
  • Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.