EIB NV26 ZC USD
XS0070553820European Investment BankPonadnarodoweHi-MTF · MOT
- Ostatnia cena
- 99,66
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 6,08%
- Rentowność netto
- 5,30%
- Wykup
- 06.11.2026
- 21 d
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w USD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
Do wykupu 21 dni: rentowności w skali roku wyolbrzymiają nawet małe różnice cen i są mało miarodajne.
- Kwota rozliczenia
- 9 966,10 USD
- Zysk netto przy wykupie
- 29,66 USD
- Rentowność netto
- 5,30%
- Rentowność brutto
- 6,08%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 16.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 99,66
- Wartość nominalna
- 10 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 966,10 USD
- Narosłe odsetki brutto
- 0,00 USD
- Prowizje
- 0,00 USD
- Kwota rozliczenia
- 9 966,10 USD
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 6,08% | 5,30% | 6,08% |
| Zmodyfikowane duration | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 0,00 USD
- Wykup nominału
- 10 000,00 USD
- Zysk kapitałowy
- 33,90 USD
- Podatek od zysku kapitałowego
- -4,24 USD
- Zysk netto przy wykupie
- 29,66 USD
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Zapłata ceny | -9 966,10 USD |
| 06.11.2026 | Wykup nominału | 10 000,00 USD |
| 06.11.2026 | Podatek od zysku kapitałowego | -4,24 USD |
| Zysk netto przy wykupie | 29,66 USD | |
To suma wszystkich operacji: 10 000,00 USD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 970,34 USD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 29,66 USD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.