EBRD ZC GN27 ZAR
XS0076593267EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTPonadnarodoweHi-MTF · MOT
- Ostatnia cena
- 95,35
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 7,36%
- Rentowność netto
- 6,43%
- Wykup
- 17.06.2027
- 8 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w ZAR, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 534,70 ZAR
- Zysk netto przy wykupie
- 407,14 ZAR
- Rentowność netto
- 6,54%
- Rentowność brutto
- 7,48%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 95,35
- Wartość nominalna
- 10 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 534,70 ZAR
- Narosłe odsetki brutto
- 0,00 ZAR
- Prowizje
- 0,00 ZAR
- Kwota rozliczenia
- 9 534,70 ZAR
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 7,48% | 6,54% | 7,48% |
| Zmodyfikowane duration | 0,61 | 0,62 | 0,61 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 0,00 ZAR
- Wykup nominału
- 10 000,00 ZAR
- Zysk kapitałowy
- 465,30 ZAR
- Podatek od zysku kapitałowego
- -58,16 ZAR
- Zysk netto przy wykupie
- 407,14 ZAR
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 534,70 ZAR |
| 17.06.2027 | Wykup nominału | 10 000,00 ZAR |
| 17.06.2027 | Podatek od zysku kapitałowego | -58,16 ZAR |
| Zysk netto przy wykupie | 407,14 ZAR | |
To suma wszystkich operacji: 10 000,00 ZAR otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 592,86 ZAR zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 407,14 ZAR. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.