EIB 39 GBP 5

XS0096499057PonadnarodowyEuropean Investment BankPonadnarodoweHi-MTF · MOT

Ostatnia cena
94,27
z 14.10.2026
Rentowność brutto
5,65%
Rentowność netto
4,96%
Wykup
15.04.2039
12 l 6 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.

Symuluj zakup

Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.

GBP

Ostatnia cena: 94,27 z 14.10.2026

Prowizje
%
€
€

Procent wartości zlecenia, z minimum i maksimum w euro (puste maksimum = bez limitu). Dla stałej prowizji wpisz tylko minimum.

Kwoty są w GBP, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
Kwota rozliczenia
9 651,14 GBP
Zysk netto przy wykupie
5 964,73 GBP
Rentowność netto
4,95%
Rentowność brutto
5,64%

Dane transakcji

Data rozliczenia
19.10.2026
Cena zakupu (czysta)
94,27
Wartość nominalna
10 000
Wartość po cenie czystej
9 427,00 GBP
Narosłe odsetki brutto
256,16 GBP
Zwrot podatku od narosłych odsetek
-32,02 GBP
Prowizje
0,00 GBP
Kwota rozliczenia
9 651,14 GBP

Rentowność i duration

BruttoNettoNetto bez podatku od zysku kapitałowego
Rentowność roczna5,64%4,95%5,00%
Zmodyfikowane duration8,758,928,91

Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.

Wynik przy wykupie

Kupony brutto
6 500,00 GBP
Podatek od kuponów
-812,50 GBP
Wykup nominału
10 000,00 GBP
Zysk kapitałowy
573,00 GBP
Podatek od zysku kapitałowego
-71,63 GBP
Zysk netto przy wykupie
5 964,73 GBP

Przepływy pieniężne

DataOpisKwota
19.10.2026Zapłata ceny-9 427,00 GBP
19.10.2026Narosłe odsetki brutto-256,16 GBP
19.10.2026Zwrot podatku od narosłych odsetek32,02 GBP
15.04.2027Kupon brutto500,00 GBP
15.04.2027Podatek od kuponu-62,50 GBP
15.04.2028Kupon brutto500,00 GBP
15.04.2028Podatek od kuponu-62,50 GBP
15.04.2029Kupon brutto500,00 GBP
15.04.2029Podatek od kuponu-62,50 GBP
15.04.2030Kupon brutto500,00 GBP
15.04.2030Podatek od kuponu-62,50 GBP
15.04.2031Kupon brutto500,00 GBP
15.04.2031Podatek od kuponu-62,50 GBP
15.04.2032Kupon brutto500,00 GBP
15.04.2032Podatek od kuponu-62,50 GBP
15.04.2033Kupon brutto500,00 GBP
15.04.2033Podatek od kuponu-62,50 GBP
15.04.2034Kupon brutto500,00 GBP
15.04.2034Podatek od kuponu-62,50 GBP
15.04.2035Kupon brutto500,00 GBP
15.04.2035Podatek od kuponu-62,50 GBP
15.04.2036Kupon brutto500,00 GBP
15.04.2036Podatek od kuponu-62,50 GBP
15.04.2037Kupon brutto500,00 GBP
15.04.2037Podatek od kuponu-62,50 GBP
15.04.2038Kupon brutto500,00 GBP
15.04.2038Podatek od kuponu-62,50 GBP
15.04.2039Kupon brutto500,00 GBP
15.04.2039Podatek od kuponu-62,50 GBP
15.04.2039Wykup nominału10 000,00 GBP
15.04.2039Podatek od zysku kapitałowego-71,63 GBP
Zysk netto przy wykupie5 964,73 GBP

To suma wszystkich operacji: 16 532,02 GBP otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 567,29 GBP zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 5 964,73 GBP. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.

Jak to jest liczone

  • Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
  • Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
  • Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.