EIB TF 4.625% OT54 GBP

XS0202407093PonadnarodowyEuropean Investment BankPonadnarodoweHi-MTF · MOT

Ostatnia cena
81,58
z 14.10.2026
Rentowność brutto
6,00%
Rentowność netto
5,28%
Wykup
12.10.2054
28 l
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.

Symuluj zakup

Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.

GBP

Ostatnia cena: 81,58 z 14.10.2026

Prowizje
%
€
€

Procent wartości zlecenia, z minimum i maksimum w euro (puste maksimum = bez limitu). Dla stałej prowizji wpisz tylko minimum.

Kwoty są w GBP, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
Kwota rozliczenia
9 798,91 GBP
Zysk netto przy wykupie
15 522,15 GBP
Rentowność netto
5,28%
Rentowność brutto
5,99%

Dane transakcji

Data rozliczenia
19.10.2026
Cena zakupu (czysta)
81,58
Wartość nominalna
12 000
Wartość po cenie czystej
9 789,60 GBP
Narosłe odsetki brutto
10,64 GBP
Zwrot podatku od narosłych odsetek
-1,33 GBP
Prowizje
0,00 GBP
Kwota rozliczenia
9 798,91 GBP

Rentowność i duration

BruttoNettoNetto bez podatku od zysku kapitałowego
Rentowność roczna5,99%5,28%5,32%
Zmodyfikowane duration14,1114,8414,79

Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.

Wynik przy wykupie

Kupony brutto
15 540,00 GBP
Podatek od kuponów
-1 942,64 GBP
Wykup nominału
12 000,00 GBP
Zysk kapitałowy
2 210,40 GBP
Podatek od zysku kapitałowego
-276,30 GBP
Zysk netto przy wykupie
15 522,15 GBP

Przepływy pieniężne

DataOpisKwota
19.10.2026Zapłata ceny-9 789,60 GBP
19.10.2026Narosłe odsetki brutto-10,64 GBP
19.10.2026Zwrot podatku od narosłych odsetek1,33 GBP
12.10.2027Kupon brutto555,00 GBP
12.10.2027Podatek od kuponu-69,38 GBP
12.10.2028Kupon brutto555,00 GBP
12.10.2028Podatek od kuponu-69,38 GBP
12.10.2029Kupon brutto555,00 GBP
12.10.2029Podatek od kuponu-69,38 GBP
12.10.2030Kupon brutto555,00 GBP
12.10.2030Podatek od kuponu-69,38 GBP
12.10.2031Kupon brutto555,00 GBP
12.10.2031Podatek od kuponu-69,38 GBP
12.10.2032Kupon brutto555,00 GBP
12.10.2032Podatek od kuponu-69,38 GBP
12.10.2033Kupon brutto555,00 GBP
12.10.2033Podatek od kuponu-69,38 GBP
12.10.2034Kupon brutto555,00 GBP
12.10.2034Podatek od kuponu-69,38 GBP
12.10.2035Kupon brutto555,00 GBP
12.10.2035Podatek od kuponu-69,38 GBP
12.10.2036Kupon brutto555,00 GBP
12.10.2036Podatek od kuponu-69,38 GBP
12.10.2037Kupon brutto555,00 GBP
12.10.2037Podatek od kuponu-69,38 GBP
12.10.2038Kupon brutto555,00 GBP
12.10.2038Podatek od kuponu-69,38 GBP
12.10.2039Kupon brutto555,00 GBP
12.10.2039Podatek od kuponu-69,38 GBP
12.10.2040Kupon brutto555,00 GBP
12.10.2040Podatek od kuponu-69,38 GBP
12.10.2041Kupon brutto555,00 GBP
12.10.2041Podatek od kuponu-69,38 GBP
12.10.2042Kupon brutto555,00 GBP
12.10.2042Podatek od kuponu-69,38 GBP
12.10.2043Kupon brutto555,00 GBP
12.10.2043Podatek od kuponu-69,38 GBP
12.10.2044Kupon brutto555,00 GBP
12.10.2044Podatek od kuponu-69,38 GBP
12.10.2045Kupon brutto555,00 GBP
12.10.2045Podatek od kuponu-69,38 GBP
12.10.2046Kupon brutto555,00 GBP
12.10.2046Podatek od kuponu-69,38 GBP
12.10.2047Kupon brutto555,00 GBP
12.10.2047Podatek od kuponu-69,38 GBP
12.10.2048Kupon brutto555,00 GBP
12.10.2048Podatek od kuponu-69,38 GBP
12.10.2049Kupon brutto555,00 GBP
12.10.2049Podatek od kuponu-69,38 GBP
12.10.2050Kupon brutto555,00 GBP
12.10.2050Podatek od kuponu-69,38 GBP
12.10.2051Kupon brutto555,00 GBP
12.10.2051Podatek od kuponu-69,38 GBP
12.10.2052Kupon brutto555,00 GBP
12.10.2052Podatek od kuponu-69,38 GBP
12.10.2053Kupon brutto555,00 GBP
12.10.2053Podatek od kuponu-69,38 GBP
12.10.2054Kupon brutto555,00 GBP
12.10.2054Podatek od kuponu-69,38 GBP
12.10.2054Wykup nominału12 000,00 GBP
12.10.2054Podatek od zysku kapitałowego-276,30 GBP
Zysk netto przy wykupie15 522,15 GBP

To suma wszystkich operacji: 27 541,33 GBP otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 12 019,18 GBP zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 15 522,15 GBP. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.

Jak to jest liczone

  • Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
  • Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
  • Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.