EIB GREEN BOND TF 1,25% NV26 EUR
XS1107718279European Investment BankPonadnarodoweHi-MTF · MOT
- Ostatnia cena
- 99,89
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 2,65%
- Rentowność netto
- 2,32%
- Wykup
- 13.11.2026
- 25 d
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Do wykupu 25 dni: rentowności w skali roku wyolbrzymiają nawet małe różnice cen i są mało miarodajne.
- Kwota rozliczenia
- 9 082,06 €
- Zysk netto przy wykupie
- 15,18 €
- Rentowność netto
- 2,47%
- Rentowność brutto
- 2,82%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 99,89
- Wartość nominalna
- 9 000
- Wartość po cenie czystej
- 8 990,37 €
- Narosłe odsetki brutto
- 104,79 €
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -13,10 €
- Prowizje
- 0,00 €
- Kwota rozliczenia
- 9 082,06 €
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 2,82% | 2,47% | 2,67% |
| Zmodyfikowane duration | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 112,50 €
- Podatek od kuponów
- -14,06 €
- Wykup nominału
- 9 000,00 €
- Zysk kapitałowy
- 9,63 €
- Podatek od zysku kapitałowego
- -1,20 €
- Zysk netto przy wykupie
- 15,18 €
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -8 990,37 € |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -104,79 € |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 13,10 € |
| 13.11.2026 | Kupon brutto | 112,50 € |
| 13.11.2026 | Podatek od kuponu | -14,06 € |
| 13.11.2026 | Wykup nominału | 9 000,00 € |
| 13.11.2026 | Podatek od zysku kapitałowego | -1,20 € |
| Zysk netto przy wykupie | 15,18 € | |
To suma wszystkich operacji: 9 125,60 € otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 110,42 € zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 15,18 €. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.