LITHUANIA FX 2.125% OCT26 EUR
XS1130139667
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJAZagraniczne skarboweMOT
- Ostatnia cena
- 99,99
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 2,36%
- Rentowność netto
- -4,39%
- Wykup
- 29.10.2026
- 13 d
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Do wykupu 13 dni: rentowności w skali roku wyolbrzymiają nawet małe różnice cen i są mało miarodajne.
- Kwota rozliczenia
- 9 160,48 €
- Zysk netto przy wykupie
- 6,75 €
- Rentowność netto
- 2,09%
- Rentowność brutto
- 2,38%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 16.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 99,99
- Wartość nominalna
- 9 000
- Wartość po cenie czystej
- 8 999,10 €
- Narosłe odsetki brutto
- 184,44 €
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -23,06 €
- Prowizje
- 0,00 €
- Kwota rozliczenia
- 9 160,48 €
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 2,38% | 2,09% | 2,12% |
| Zmodyfikowane duration | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 191,25 €
- Podatek od kuponów
- -23,91 €
- Wykup nominału
- 9 000,00 €
- Zysk kapitałowy
- 0,90 €
- Podatek od zysku kapitałowego
- -0,11 €
- Zysk netto przy wykupie
- 6,75 €
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Zapłata ceny | -8 999,10 € |
| 16.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -184,44 € |
| 16.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 23,06 € |
| 29.10.2026 | Kupon brutto | 191,25 € |
| 29.10.2026 | Podatek od kuponu | -23,91 € |
| 29.10.2026 | Wykup nominału | 9 000,00 € |
| 29.10.2026 | Podatek od zysku kapitałowego | -0,11 € |
| Zysk netto przy wykupie | 6,75 € | |
To suma wszystkich operacji: 9 214,31 € otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 207,56 € zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 6,75 €. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.