BNP ARBITR SC NV26 CALL USD
XS1515372271
BNP Paribas Issuance B.V.KorporacyjneMOT
- Ostatnia cena
- 100,53
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- -2,43%
- Rentowność netto
- -3,05%
- Wykup
- 23.11.2026
- 1 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w USD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 8 174,01 USD
- Zysk netto przy wykupie
- -28,97 USD
- Rentowność netto
- -3,74%
- Rentowność brutto
- -3,12%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 20.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 100,53
- Wartość nominalna
- 8 000
- Wartość po cenie czystej
- 8 042,48 USD
- Narosłe odsetki brutto
- 177,74 USD
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -46,21 USD
- Prowizje
- 0,00 USD
- Kwota rozliczenia
- 8 174,01 USD
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | -3,12% | -3,74% | -3,74% |
| Zmodyfikowane duration | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 196,00 USD
- Podatek od kuponów
- -50,96 USD
- Wykup nominału
- 8 000,00 USD
- Strata kapitałowa
- -42,48 USD
- Podatek od zysku kapitałowego
- -0,00 USD
- Zysk netto przy wykupie
- -28,97 USD
Bez podatku: we Włoszech stratę można odliczyć od zysków z kolejnych czterech lat.
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Zapłata ceny | -8 042,48 USD |
| 20.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -177,74 USD |
| 20.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 46,21 USD |
| 23.11.2026 | Kupon brutto | 196,00 USD |
| 23.11.2026 | Podatek od kuponu | -50,96 USD |
| 23.11.2026 | Wykup nominału | 8 000,00 USD |
| Zysk netto przy wykupie | -28,97 USD | |
To suma wszystkich operacji: 8 242,21 USD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 8 271,18 USD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = -28,97 USD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 26% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.