EIB TF 8% GE27 MXN
XS1547492410European Investment BankPonadnarodoweHi-MTF · MOT
- Ostatnia cena
- 100,20
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 6,91%
- Rentowność netto
- 5,97%
- Wykup
- 11.01.2027
- 3 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w MXN, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 504,74 MXN
- Zysk netto przy wykupie
- 125,26 MXN
- Rentowność netto
- 5,93%
- Rentowność brutto
- 6,87%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 20.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 100,20
- Wartość nominalna
- 9 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 018,00 MXN
- Narosłe odsetki brutto
- 556,27 MXN
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -69,53 MXN
- Prowizje
- 0,00 MXN
- Kwota rozliczenia
- 9 504,74 MXN
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 6,87% | 5,93% | 5,93% |
| Zmodyfikowane duration | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 720,00 MXN
- Podatek od kuponów
- -90,00 MXN
- Wykup nominału
- 9 000,00 MXN
- Strata kapitałowa
- -18,00 MXN
- Podatek od zysku kapitałowego
- -0,00 MXN
- Zysk netto przy wykupie
- 125,26 MXN
Bez podatku: we Włoszech stratę można odliczyć od zysków z kolejnych czterech lat.
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Zapłata ceny | -9 018,00 MXN |
| 20.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -556,27 MXN |
| 20.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 69,53 MXN |
| 11.01.2027 | Kupon brutto | 720,00 MXN |
| 11.01.2027 | Podatek od kuponu | -90,00 MXN |
| 11.01.2027 | Wykup nominału | 9 000,00 MXN |
| Zysk netto przy wykupie | 125,26 MXN | |
To suma wszystkich operacji: 9 789,53 MXN otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 664,27 MXN zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 125,26 MXN. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.