WORLD BANK SUSTAINABLE TF 3% FB27 AUD
XS1550144668International Bank for Reconstruction and DevelopmentPonadnarodoweHi-MTF · MOT
- Ostatnia cena
- 99,06
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 6,25%
- Rentowność netto
- 5,45%
- Wykup
- 06.02.2027
- 4 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w AUD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 956,74 AUD
- Zysk netto przy wykupie
- 162,76 AUD
- Rentowność netto
- 5,41%
- Rentowność brutto
- 6,20%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 16.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 99,06
- Wartość nominalna
- 10 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 906,10 AUD
- Narosłe odsetki brutto
- 57,88 AUD
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -7,24 AUD
- Prowizje
- 0,00 AUD
- Kwota rozliczenia
- 9 956,74 AUD
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 6,20% | 5,41% | 5,80% |
| Zmodyfikowane duration | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 150,00 AUD
- Podatek od kuponów
- -18,76 AUD
- Wykup nominału
- 10 000,00 AUD
- Zysk kapitałowy
- 93,90 AUD
- Podatek od zysku kapitałowego
- -11,74 AUD
- Zysk netto przy wykupie
- 162,76 AUD
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Zapłata ceny | -9 906,10 AUD |
| 16.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -57,88 AUD |
| 16.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 7,24 AUD |
| 06.11.2026 | Kupon brutto | 75,00 AUD |
| 06.11.2026 | Podatek od kuponu | -9,38 AUD |
| 06.02.2027 | Kupon brutto | 75,00 AUD |
| 06.02.2027 | Podatek od kuponu | -9,38 AUD |
| 06.02.2027 | Wykup nominału | 10 000,00 AUD |
| 06.02.2027 | Podatek od zysku kapitałowego | -11,74 AUD |
| Zysk netto przy wykupie | 162,76 AUD | |
To suma wszystkich operacji: 10 157,24 AUD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 994,48 AUD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 162,76 AUD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.