WORLD BANK SUSTAINABLE SC MG27 CALL USD
XS1586710698International Bank for Reconstruction and DevelopmentPonadnarodoweMOT
- Ostatnia cena
- 98,53
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 5,55%
- Rentowność netto
- 4,86%
- Wykup
- 05.05.2027
- 7 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w USD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 965,10 USD
- Zysk netto przy wykupie
- 261,52 USD
- Rentowność netto
- 4,89%
- Rentowność brutto
- 5,59%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 98,53
- Wartość nominalna
- 10 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 853,00 USD
- Narosłe odsetki brutto
- 128,11 USD
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -16,01 USD
- Prowizje
- 0,00 USD
- Kwota rozliczenia
- 9 965,10 USD
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 5,59% | 4,89% | 5,24% |
| Zmodyfikowane duration | 0,51 | 0,52 | 0,52 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 280,00 USD
- Podatek od kuponów
- -35,00 USD
- Wykup nominału
- 10 000,00 USD
- Zysk kapitałowy
- 147,00 USD
- Podatek od zysku kapitałowego
- -18,38 USD
- Zysk netto przy wykupie
- 261,52 USD
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 853,00 USD |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -128,11 USD |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 16,01 USD |
| 05.05.2027 | Kupon brutto | 280,00 USD |
| 05.05.2027 | Podatek od kuponu | -35,00 USD |
| 05.05.2027 | Wykup nominału | 10 000,00 USD |
| 05.05.2027 | Podatek od zysku kapitałowego | -18,38 USD |
| Zysk netto przy wykupie | 261,52 USD | |
To suma wszystkich operacji: 10 296,01 USD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 034,49 USD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 261,52 USD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.