EIB TF 6,5% LG27 MXN
XS1588672144European Investment BankPonadnarodoweHi-MTF · MOT
- Ostatnia cena
- 99,41
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 7,30%
- Rentowność netto
- 6,39%
- Wykup
- 07.07.2027
- 9 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w MXN, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 092,83 MXN
- Zysk netto przy wykupie
- 412,41 MXN
- Rentowność netto
- 6,40%
- Rentowność brutto
- 7,31%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 99,41
- Wartość nominalna
- 9 000
- Wartość po cenie czystej
- 8 946,99 MXN
- Narosłe odsetki brutto
- 166,68 MXN
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -20,84 MXN
- Prowizje
- 0,00 MXN
- Kwota rozliczenia
- 9 092,83 MXN
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 7,31% | 6,40% | 6,50% |
| Zmodyfikowane duration | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 585,00 MXN
- Podatek od kuponów
- -73,13 MXN
- Wykup nominału
- 9 000,00 MXN
- Zysk kapitałowy
- 53,01 MXN
- Podatek od zysku kapitałowego
- -6,63 MXN
- Zysk netto przy wykupie
- 412,41 MXN
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -8 946,99 MXN |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -166,68 MXN |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 20,84 MXN |
| 07.07.2027 | Kupon brutto | 585,00 MXN |
| 07.07.2027 | Podatek od kuponu | -73,13 MXN |
| 07.07.2027 | Wykup nominału | 9 000,00 MXN |
| 07.07.2027 | Podatek od zysku kapitałowego | -6,63 MXN |
| Zysk netto przy wykupie | 412,41 MXN | |
To suma wszystkich operacji: 9 605,84 MXN otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 193,43 MXN zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 412,41 MXN. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.