GS GROUP TF 1% DC31 CALL EUR
XS1610658467
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.KorporacyjneMOT
- Ostatnia cena
- 86,02
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 4,05%
- Rentowność netto
- 3,04%
- Wykup
- 17.12.2031
- 5 l 2 m-c
Emitent może wykupić obligację przed terminem (call): rentowności i symulacja są liczone do wykupu, a nie do daty call, i mogą być inne, jeśli obligacja zostanie wykupiona wcześniej.
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
- Kwota rozliczenia
- 9 530,44 €
- Zysk netto przy wykupie
- 1 558,13 €
- Rentowność netto
- 3,05%
- Rentowność brutto
- 4,05%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 86,02
- Wartość nominalna
- 11 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 462,20 €
- Narosłe odsetki brutto
- 92,22 €
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -23,98 €
- Prowizje
- 0,00 €
- Kwota rozliczenia
- 9 530,44 €
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 4,05% | 3,05% | 3,77% |
| Zmodyfikowane duration | 4,81 | 4,86 | 4,82 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 660,00 €
- Podatek od kuponów
- -171,60 €
- Wykup nominału
- 11 000,00 €
- Zysk kapitałowy
- 1 537,80 €
- Podatek od zysku kapitałowego
- -399,83 €
- Zysk netto przy wykupie
- 1 558,13 €
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 462,20 € |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -92,22 € |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 23,98 € |
| 17.12.2026 | Kupon brutto | 110,00 € |
| 17.12.2026 | Podatek od kuponu | -28,60 € |
| 17.12.2027 | Kupon brutto | 110,00 € |
| 17.12.2027 | Podatek od kuponu | -28,60 € |
| 17.12.2028 | Kupon brutto | 110,00 € |
| 17.12.2028 | Podatek od kuponu | -28,60 € |
| 17.12.2029 | Kupon brutto | 110,00 € |
| 17.12.2029 | Podatek od kuponu | -28,60 € |
| 17.12.2030 | Kupon brutto | 110,00 € |
| 17.12.2030 | Podatek od kuponu | -28,60 € |
| 17.12.2031 | Kupon brutto | 110,00 € |
| 17.12.2031 | Podatek od kuponu | -28,60 € |
| 17.12.2031 | Wykup nominału | 11 000,00 € |
| 17.12.2031 | Podatek od zysku kapitałowego | -399,83 € |
| Zysk netto przy wykupie | 1 558,13 € | |
To suma wszystkich operacji: 11 683,98 € otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 125,85 € zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 1 558,13 €. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 26% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.