WORLD BANK SUSTAINABLE TF 1,5% LG27 CAD
XS1639852505International Bank for Reconstruction and DevelopmentPonadnarodoweMOT
- Ostatnia cena
- 97,89
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 4,35%
- Rentowność netto
- 3,80%
- Wykup
- 24.07.2027
- 9 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w CAD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 820,49 CAD
- Zysk netto przy wykupie
- 284,39 CAD
- Rentowność netto
- 3,86%
- Rentowność brutto
- 4,42%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 20.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 97,89
- Wartość nominalna
- 10 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 789,10 CAD
- Narosłe odsetki brutto
- 35,87 CAD
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -4,48 CAD
- Prowizje
- 0,00 CAD
- Kwota rozliczenia
- 9 820,49 CAD
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 4,42% | 3,86% | 4,22% |
| Zmodyfikowane duration | 0,72 | 0,73 | 0,72 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 150,00 CAD
- Podatek od kuponów
- -18,76 CAD
- Wykup nominału
- 10 000,00 CAD
- Zysk kapitałowy
- 210,90 CAD
- Podatek od zysku kapitałowego
- -26,36 CAD
- Zysk netto przy wykupie
- 284,39 CAD
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Zapłata ceny | -9 789,10 CAD |
| 20.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -35,87 CAD |
| 20.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 4,48 CAD |
| 24.10.2026 | Kupon brutto | 37,50 CAD |
| 24.10.2026 | Podatek od kuponu | -4,69 CAD |
| 24.01.2027 | Kupon brutto | 37,50 CAD |
| 24.01.2027 | Podatek od kuponu | -4,69 CAD |
| 24.04.2027 | Kupon brutto | 37,50 CAD |
| 24.04.2027 | Podatek od kuponu | -4,69 CAD |
| 24.07.2027 | Kupon brutto | 37,50 CAD |
| 24.07.2027 | Podatek od kuponu | -4,69 CAD |
| 24.07.2027 | Wykup nominału | 10 000,00 CAD |
| 24.07.2027 | Podatek od zysku kapitałowego | -26,36 CAD |
| Zysk netto przy wykupie | 284,39 CAD | |
To suma wszystkich operacji: 10 154,48 CAD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 870,09 CAD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 284,39 CAD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.