EIB TF 1,375% MG28 SEK
XS1751359016European Investment BankPonadnarodoweHi-MTF · MOT
- Ostatnia cena
- 97,93
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 2,74%
- Rentowność netto
- 2,40%
- Wykup
- 12.05.2028
- 1 l 7 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w SEK, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 845,74 SEK
- Zysk netto przy wykupie
- 369,00 SEK
- Rentowność netto
- 2,40%
- Rentowność brutto
- 2,74%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 97,93
- Wartość nominalna
- 10 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 793,00 SEK
- Narosłe odsetki brutto
- 60,27 SEK
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -7,53 SEK
- Prowizje
- 0,00 SEK
- Kwota rozliczenia
- 9 845,74 SEK
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 2,74% | 2,40% | 2,57% |
| Zmodyfikowane duration | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 275,00 SEK
- Podatek od kuponów
- -34,38 SEK
- Wykup nominału
- 10 000,00 SEK
- Zysk kapitałowy
- 207,00 SEK
- Podatek od zysku kapitałowego
- -25,88 SEK
- Zysk netto przy wykupie
- 369,00 SEK
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 793,00 SEK |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -60,27 SEK |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 7,53 SEK |
| 12.05.2027 | Kupon brutto | 137,50 SEK |
| 12.05.2027 | Podatek od kuponu | -17,19 SEK |
| 12.05.2028 | Kupon brutto | 137,50 SEK |
| 12.05.2028 | Podatek od kuponu | -17,19 SEK |
| 12.05.2028 | Wykup nominału | 10 000,00 SEK |
| 12.05.2028 | Podatek od zysku kapitałowego | -25,88 SEK |
| Zysk netto przy wykupie | 369,00 SEK | |
To suma wszystkich operacji: 10 282,53 SEK otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 913,53 SEK zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 369,00 SEK. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.