ROMANIA TF 5,125% GN48 USD

XS1837994794RumuniaMINISTERUL FINANȚELORZagraniczne skarboweHi-MTF · MOT

Ostatnia cena
74,79
z 14.10.2026
Rentowność brutto
7,64%
Rentowność netto
6,73%
Wykup
15.06.2048
21 l 8 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.

Symuluj zakup

Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.

USD

Ostatnia cena: 74,79 z 14.10.2026

Prowizje
%
€
€

Procent wartości zlecenia, z minimum i maksimum w euro (puste maksimum = bez limitu). Dla stałej prowizji wpisz tylko minimum.

Kwoty są w USD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
Kwota rozliczenia
9 160,05 USD
Zysk netto przy wykupie
14 300,44 USD
Rentowność netto
6,73%
Rentowność brutto
7,63%

Dane transakcji

Data rozliczenia
19.10.2026
Cena zakupu (czysta)
74,79
Wartość nominalna
12 000
Wartość po cenie czystej
8 974,80 USD
Narosłe odsetki brutto
211,72 USD
Zwrot podatku od narosłych odsetek
-26,47 USD
Prowizje
0,00 USD
Kwota rozliczenia
9 160,05 USD

Rentowność i duration

BruttoNettoNetto bez podatku od zysku kapitałowego
Rentowność roczna7,63%6,73%6,81%
Zmodyfikowane duration10,8511,4311,38

Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.

Wynik przy wykupie

Kupony brutto
13 530,00 USD
Podatek od kuponów
-1 691,36 USD
Wykup nominału
12 000,00 USD
Zysk kapitałowy
3 025,20 USD
Podatek od zysku kapitałowego
-378,15 USD
Zysk netto przy wykupie
14 300,44 USD

Przepływy pieniężne

DataOpisKwota
19.10.2026Zapłata ceny-8 974,80 USD
19.10.2026Narosłe odsetki brutto-211,72 USD
19.10.2026Zwrot podatku od narosłych odsetek26,47 USD
15.12.2026Kupon brutto307,50 USD
15.12.2026Podatek od kuponu-38,44 USD
15.06.2027Kupon brutto307,50 USD
15.06.2027Podatek od kuponu-38,44 USD
15.12.2027Kupon brutto307,50 USD
15.12.2027Podatek od kuponu-38,44 USD
15.06.2028Kupon brutto307,50 USD
15.06.2028Podatek od kuponu-38,44 USD
15.12.2028Kupon brutto307,50 USD
15.12.2028Podatek od kuponu-38,44 USD
15.06.2029Kupon brutto307,50 USD
15.06.2029Podatek od kuponu-38,44 USD
15.12.2029Kupon brutto307,50 USD
15.12.2029Podatek od kuponu-38,44 USD
15.06.2030Kupon brutto307,50 USD
15.06.2030Podatek od kuponu-38,44 USD
15.12.2030Kupon brutto307,50 USD
15.12.2030Podatek od kuponu-38,44 USD
15.06.2031Kupon brutto307,50 USD
15.06.2031Podatek od kuponu-38,44 USD
15.12.2031Kupon brutto307,50 USD
15.12.2031Podatek od kuponu-38,44 USD
15.06.2032Kupon brutto307,50 USD
15.06.2032Podatek od kuponu-38,44 USD
15.12.2032Kupon brutto307,50 USD
15.12.2032Podatek od kuponu-38,44 USD
15.06.2033Kupon brutto307,50 USD
15.06.2033Podatek od kuponu-38,44 USD
15.12.2033Kupon brutto307,50 USD
15.12.2033Podatek od kuponu-38,44 USD
15.06.2034Kupon brutto307,50 USD
15.06.2034Podatek od kuponu-38,44 USD
15.12.2034Kupon brutto307,50 USD
15.12.2034Podatek od kuponu-38,44 USD
15.06.2035Kupon brutto307,50 USD
15.06.2035Podatek od kuponu-38,44 USD
15.12.2035Kupon brutto307,50 USD
15.12.2035Podatek od kuponu-38,44 USD
15.06.2036Kupon brutto307,50 USD
15.06.2036Podatek od kuponu-38,44 USD
15.12.2036Kupon brutto307,50 USD
15.12.2036Podatek od kuponu-38,44 USD
15.06.2037Kupon brutto307,50 USD
15.06.2037Podatek od kuponu-38,44 USD
15.12.2037Kupon brutto307,50 USD
15.12.2037Podatek od kuponu-38,44 USD
15.06.2038Kupon brutto307,50 USD
15.06.2038Podatek od kuponu-38,44 USD
15.12.2038Kupon brutto307,50 USD
15.12.2038Podatek od kuponu-38,44 USD
15.06.2039Kupon brutto307,50 USD
15.06.2039Podatek od kuponu-38,44 USD
15.12.2039Kupon brutto307,50 USD
15.12.2039Podatek od kuponu-38,44 USD
15.06.2040Kupon brutto307,50 USD
15.06.2040Podatek od kuponu-38,44 USD
15.12.2040Kupon brutto307,50 USD
15.12.2040Podatek od kuponu-38,44 USD
15.06.2041Kupon brutto307,50 USD
15.06.2041Podatek od kuponu-38,44 USD
15.12.2041Kupon brutto307,50 USD
15.12.2041Podatek od kuponu-38,44 USD
15.06.2042Kupon brutto307,50 USD
15.06.2042Podatek od kuponu-38,44 USD
15.12.2042Kupon brutto307,50 USD
15.12.2042Podatek od kuponu-38,44 USD
15.06.2043Kupon brutto307,50 USD
15.06.2043Podatek od kuponu-38,44 USD
15.12.2043Kupon brutto307,50 USD
15.12.2043Podatek od kuponu-38,44 USD
15.06.2044Kupon brutto307,50 USD
15.06.2044Podatek od kuponu-38,44 USD
15.12.2044Kupon brutto307,50 USD
15.12.2044Podatek od kuponu-38,44 USD
15.06.2045Kupon brutto307,50 USD
15.06.2045Podatek od kuponu-38,44 USD
15.12.2045Kupon brutto307,50 USD
15.12.2045Podatek od kuponu-38,44 USD
15.06.2046Kupon brutto307,50 USD
15.06.2046Podatek od kuponu-38,44 USD
15.12.2046Kupon brutto307,50 USD
15.12.2046Podatek od kuponu-38,44 USD
15.06.2047Kupon brutto307,50 USD
15.06.2047Podatek od kuponu-38,44 USD
15.12.2047Kupon brutto307,50 USD
15.12.2047Podatek od kuponu-38,44 USD
15.06.2048Kupon brutto307,50 USD
15.06.2048Podatek od kuponu-38,44 USD
15.06.2048Wykup nominału12 000,00 USD
15.06.2048Podatek od zysku kapitałowego-378,15 USD
Zysk netto przy wykupie14 300,44 USD

To suma wszystkich operacji: 25 556,47 USD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 11 256,03 USD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 14 300,44 USD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.

Jak to jest liczone

  • Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
  • Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
  • Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.