ADB TF 6,15% FB30 INR
XS2122895159ASIAN DEVELOPMENT BANKPonadnarodoweMOT
- Ostatnia cena
- 98,90
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 6,62%
- Rentowność netto
- 5,79%
- Wykup
- 25.02.2030
- 3 l 4 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w INR, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 970,43 INR
- Zysk netto przy wykupie
- 1 899,24 INR
- Rentowność netto
- 5,78%
- Rentowność brutto
- 6,61%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 98,90
- Wartość nominalna
- 10 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 890,00 INR
- Narosłe odsetki brutto
- 91,92 INR
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -11,49 INR
- Prowizje
- 0,00 INR
- Kwota rozliczenia
- 9 970,43 INR
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 6,61% | 5,78% | 5,82% |
| Zmodyfikowane duration | 2,87 | 2,89 | 2,89 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 2 152,50 INR
- Podatek od kuponów
- -269,08 INR
- Wykup nominału
- 10 000,00 INR
- Zysk kapitałowy
- 110,00 INR
- Podatek od zysku kapitałowego
- -13,75 INR
- Zysk netto przy wykupie
- 1 899,24 INR
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 890,00 INR |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -91,92 INR |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 11,49 INR |
| 25.02.2027 | Kupon brutto | 307,50 INR |
| 25.02.2027 | Podatek od kuponu | -38,44 INR |
| 25.08.2027 | Kupon brutto | 307,50 INR |
| 25.08.2027 | Podatek od kuponu | -38,44 INR |
| 25.02.2028 | Kupon brutto | 307,50 INR |
| 25.02.2028 | Podatek od kuponu | -38,44 INR |
| 25.08.2028 | Kupon brutto | 307,50 INR |
| 25.08.2028 | Podatek od kuponu | -38,44 INR |
| 25.02.2029 | Kupon brutto | 307,50 INR |
| 25.02.2029 | Podatek od kuponu | -38,44 INR |
| 25.08.2029 | Kupon brutto | 307,50 INR |
| 25.08.2029 | Podatek od kuponu | -38,44 INR |
| 25.02.2030 | Kupon brutto | 307,50 INR |
| 25.02.2030 | Podatek od kuponu | -38,44 INR |
| 25.02.2030 | Wykup nominału | 10 000,00 INR |
| 25.02.2030 | Podatek od zysku kapitałowego | -13,75 INR |
| Zysk netto przy wykupie | 1 899,24 INR | |
To suma wszystkich operacji: 12 163,99 INR otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 264,75 INR zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 1 899,24 INR. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.