WORLD BANK GREEN BOND TF 5,75% GE28 BRL
XS2285181074International Bank for Reconstruction and DevelopmentPonadnarodoweMOT
- Ostatnia cena
- 93,44
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 11,64%
- Rentowność netto
- 10,20%
- Wykup
- 14.01.2028
- 1 l 3 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w BRL, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 727,21 R$
- Zysk netto przy wykupie
- 1 197,03 R$
- Rentowność netto
- 10,24%
- Rentowność brutto
- 11,69%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 93,44
- Wartość nominalna
- 10 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 344,00 R$
- Narosłe odsetki brutto
- 437,95 R$
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -54,74 R$
- Prowizje
- 0,00 R$
- Kwota rozliczenia
- 9 727,21 R$
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 11,69% | 10,24% | 10,94% |
| Zmodyfikowane duration | 1,06 | 1,07 | 1,06 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 1 150,00 R$
- Podatek od kuponów
- -143,76 R$
- Wykup nominału
- 10 000,00 R$
- Zysk kapitałowy
- 656,00 R$
- Podatek od zysku kapitałowego
- -82,00 R$
- Zysk netto przy wykupie
- 1 197,03 R$
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 344,00 R$ |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -437,95 R$ |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 54,74 R$ |
| 14.01.2027 | Kupon brutto | 575,00 R$ |
| 14.01.2027 | Podatek od kuponu | -71,88 R$ |
| 14.01.2028 | Kupon brutto | 575,00 R$ |
| 14.01.2028 | Podatek od kuponu | -71,88 R$ |
| 14.01.2028 | Wykup nominału | 10 000,00 R$ |
| 14.01.2028 | Podatek od zysku kapitałowego | -82,00 R$ |
| Zysk netto przy wykupie | 1 197,03 R$ | |
To suma wszystkich operacji: 11 204,74 R$ otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 007,71 R$ zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 1 197,03 R$. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.